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2020年02月23日 星期天

大东海A(000613)现金流量表

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大东海A现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 29 475 377 21 451 897 15 736 184 9 363 409
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 082 487 879 598 677 415 311 562
经营活动现金流入小计 30 557 864 22 331 495 16 413 599 9 674 971
购买商品、接受劳务支付的现金 8 848 190 6 833 152 3 826 391 1 989 690
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 028 996 8 454 448 5 608 809 3 318 341
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 678 621 2 205 686 1 610 026 969 438
支付其他与经营活动有关的现金 3 874 768 2 524 871 2 137 300 788 177
经营活动现金流出小计 25 430 575 20 018 158 13 182 526 7 065 646
经营活动产生的现金流量净额 5 127 288 2 313 337 3 231 073 2 609 325
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 9 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 830 000 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 550 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 9 840 550 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 186 479 3 793 573 1 333 145 95 981
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 19 310 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 32 496 479 12 793 573 10 333 145 9 095 981
投资活动产生的现金流量净额 -22 655 929 -12 793 573 -10 333 145 -9 095 981
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 19 810 000 19 810 000 19 810 000 19 810 000
筹资活动现金流入小计 19 810 000 19 810 000 19 810 000 19 810 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 810 000 29 810 000 29 810 000 19 810 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 810 000 29 810 000 29 810 000 19 810 000
筹资活动产生的现金流量净额 0 -10 000 000 -10 000 000 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 528 641 -20 480 236 -17 102 072 -6 486 656
期初现金及现金等价物余额 27 210 248 27 210 248 27 210 248 27 210 248
期末现金及现金等价物余额 9 681 607 6 730 012 10 108 176 20 723 592
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 858 999 0 1 719 254 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 11 710 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 193 716 0 1 591 988 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 868 727 0 434 364 0
长期待摊费用摊销 733 104 0 292 185 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 30 016 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -805 825 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -41 0 -34 035 0
经营性应收项目的减少(减增加) 14 283 0 159 733 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 777 401 0 -932 414 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 5 127 288 0 3 231 073 0
货币资金的期末余额 9 681 607 0 10 108 176 0
货币资金的期初余额 27 210 248 0 27 210 248 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -17 528 641 0 -17 102 072 0