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2019年11月18日 星期一

焦作万方(000612)现金流量表

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焦作万方现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 427 284 767 2 625 546 267 1 162 656 287 4 437 805 372
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 34 193 618 28 180 147 8 210 570 38 889 917
经营活动现金流入小计 4 461 478 385 2 653 726 414 1 170 866 858 4 476 695 289
购买商品、接受劳务支付的现金 3 979 537 241 2 564 836 230 1 193 148 675 3 757 663 234
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 227 019 515 151 906 657 80 119 817 302 028 444
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 527 656 13 686 984 10 836 346 142 063 733
支付其他与经营活动有关的现金 71 959 665 46 427 502 15 511 248 44 993 644
经营活动现金流出小计 4 315 044 076 2 776 857 374 1 299 616 087 4 246 749 056
经营活动产生的现金流量净额 146 434 308 -123 130 960 -128 749 229 229 946 233
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 450 000 000 250 000 000 200 000 000 1 473 328 444
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 160 968 447 671 246 301 5 008 185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130 895 199 126 478 599 17 338 308 11 510 569
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 832 790 364
收到其他与投资活动有关的现金 80 000 000 80 000 000 80 000 000 62 112 656
投资活动现金流入小计 662 056 167 456 926 270 297 584 610 3 384 750 218
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161 222 260 87 170 727 49 932 145 147 547 436
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 470 923 077 250 000 000 250 000 000 1 816 996 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 165 000 000 125 000 000 105 000 000 105 000 000
投资活动产生的现金流出小计 797 145 337 462 170 727 404 932 145 2 069 544 236
投资活动产生的现金流量净额 -135 089 170 -5 244 457 -107 347 535 1 315 205 982
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 200 000 000 0 0 1 050 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 50 000 000 50 000 000 0 1 885
筹资活动现金流入小计 250 000 000 50 000 000 0 1 050 001 885
偿还债务支付的现金 347 750 000 35 165 000 33 665 000 1 831 784 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69 931 967 47 511 201 22 272 822 429 556 742
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 32 000 000 32 000 000 0 387 848 494
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 449 681 967 114 676 201 55 937 822 2 649 189 236
筹资活动产生的现金流量净额 -199 681 967 -64 676 201 -55 937 822 -1 599 187 351
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -188 336 829 -193 051 617 -292 034 586 -54 035 136
期初现金及现金等价物余额 496 355 961 496 355 961 496 355 961 550 391 097
期末现金及现金等价物余额 308 019 132 303 304 344 204 321 375 496 355 961
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 107 752 269 0 99 223 617
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 075 789 0 -59 924 411
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 126 267 027 0 254 387 902
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 259 979 0 4 519 959
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -24 636 548 0 -82 169
固定资产报废损失 0 0 0 2 845 012
公允价值变动损失 0 2 870 400 0 0
财务费用 0 45 279 659 0 118 783 003
投资损失(减收益) 0 -49 253 064 0 -69 321 521
递延所得税资产减少 0 11 549 812 0 33 720 921
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -240 896 451 0 -144 760 948
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -9 529 938 0 -153 551 090
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -10 688 425 0 186 736 846
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -87 181 468 0 -42 630 888
经营活动产生的现金流量净额 0 -123 130 960 0 229 946 233
货币资金的期末余额 0 303 304 344 0 496 355 961
货币资金的期初余额 0 496 355 961 0 550 391 097
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -193 051 617 0 -54 035 136