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2019年11月22日 星期五

阳光股份(000608)现金流量表

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阳光股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 459 470 000 364 749 000 206 105 000 722 139 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 40 650 000 31 925 000 16 717 000 10 566 000
经营活动现金流入小计 500 120 000 396 674 000 222 822 000 732 705 000
购买商品、接受劳务支付的现金 163 981 000 103 206 000 29 375 000 124 918 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 71 303 000 63 084 000 36 740 000 103 868 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 70 001 000 60 661 000 25 690 000 86 627 000
支付其他与经营活动有关的现金 97 059 000 70 507 000 43 594 000 241 345 000
经营活动现金流出小计 402 344 000 297 458 000 135 399 000 556 758 000
经营活动产生的现金流量净额 97 776 000 99 216 000 87 423 000 175 947 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 86 434 000 673 999 000 195 200 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 40 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 331 867 000 0 0 9 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 576 000
投资活动现金流入小计 2 418 301 000 673 999 000 195 200 000 625 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 228 000 1 228 000 820 000 9 367 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 106 687 000 0 900 000
投资活动产生的现金流出小计 1 228 000 107 915 000 820 000 10 267 000
投资活动产生的现金流量净额 2 417 073 000 566 084 000 194 380 000 -9 642 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 397 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 120 000 000 120 000 000 120 000 000 2 006 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 160 000 000
筹资活动现金流入小计 120 000 000 120 000 000 120 000 000 2 563 500 000
偿还债务支付的现金 1 502 000 000 664 500 000 279 500 000 2 317 830 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 294 107 000 112 412 000 53 279 000 316 205 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 57 722 000 56 920 000 57 520 000 164 389 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 853 829 000 833 832 000 390 299 000 2 798 424 000
筹资活动产生的现金流量净额 -1 733 829 000 -713 832 000 -270 299 000 -234 924 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 000 -2 000 -2 000 1 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 781 018 000 -48 534 000 11 502 000 -68 618 000
期初现金及现金等价物余额 459 889 000 459 889 000 459 889 000 528 507 000
期末现金及现金等价物余额 1 240 907 000 411 355 000 471 391 000 459 889 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -54 460 000 0 -438 891 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -17 000 0 23 839 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 469 000 0 0
固定资产折旧 0 0 0 3 658 000
无形资产及其他资产摊销 0 825 000 0 1 661 000
长期待摊费用摊销 0 1 325 000 0 10 887 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 000 0 117 191 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -43 290 000 0 -75 970 000
财务费用 0 131 254 000 0 297 009 000
投资损失(减收益) 0 -3 132 000 0 9 583 000
递延所得税资产减少 0 -928 000 0 4 737 000
递延所得税负债增加 0 19 355 000 0 43 616 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 201 246 000 0 192 295 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 20 804 000 0 70 739 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -180 627 000 0 -77 710 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 391 000 0 -6 697 000
经营活动产生的现金流量净额 0 99 216 000 0 175 947 000
货币资金的期末余额 0 411 355 000 0 459 889 000
货币资金的期初余额 0 459 889 000 0 528 507 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -48 534 000 0 -68 618 000