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2019年07月20日 星期六

华媒控股(000607)现金流量表

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华媒控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 124 258 518 702 578 971 300 548 572 1 833 005 110
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 621 397 1 230 012 1 160 983 0
收到其他与经营活动有关的现金 126 864 904 86 166 459 28 004 546 172 335 751
经营活动现金流入小计 1 252 744 819 789 975 443 329 714 102 2 005 340 862
购买商品、接受劳务支付的现金 829 231 719 520 610 118 276 732 183 1 027 223 805
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 266 187 335 180 896 972 107 259 007 321 283 082
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 406 186 46 295 849 28 032 864 79 842 522
支付其他与经营活动有关的现金 285 752 505 209 923 771 24 412 122 287 311 252
经营活动现金流出小计 1 440 577 744 957 726 710 436 436 176 1 715 660 662
经营活动产生的现金流量净额 -187 832 925 -167 751 268 -106 722 074 289 680 200
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 119 897 010 55 290 194 17 500 000 92 697 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 860 988 12 738 256 12 449 530 10 660 727
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 300 0 0 772 968
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 589 83 0 1 685
投资活动现金流入小计 133 778 887 68 028 533 29 949 530 104 132 881
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 678 763 1 852 816 1 041 621 28 028 028
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 400 771 243 248 623 719 80 658 465 129 428 450
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 295 028 944
支付其他与投资活动有关的现金 7 219 769 6 687 627 6 687 627 81 648
投资活动产生的现金流出小计 412 669 775 257 164 162 88 387 713 452 567 070
投资活动产生的现金流量净额 -278 890 888 -189 135 629 -58 438 183 -348 434 189
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 8 413 320 4 728 320 7 551 091 1 900 000
取得借款收到的现金 131 049 068 65 200 000 31 550 000 25 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 193 0 25 600 000
筹资活动现金流入小计 139 462 388 69 928 513 39 101 091 53 100 000
偿还债务支付的现金 17 650 000 15 000 000 -1 000 000 7 745 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 911 817 1 402 615 7 250 094 4 997 256
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 500 000 94 051 324
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 34 561 817 16 402 615 7 750 094 106 793 580
筹资活动产生的现金流量净额 104 900 571 53 525 898 31 350 997 -53 693 580
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -361 823 241 -303 360 999 -133 809 260 -112 447 569
期初现金及现金等价物余额 782 605 874 782 605 874 782 605 874 886 953 184
期末现金及现金等价物余额 420 782 633 479 244 875 648 796 615 774 505 615
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 46 185 515 0 283 544 970
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 806 457 0 25 167 092
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 752 048 0 37 535 162
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 603 763 0 4 322 823
长期待摊费用摊销 0 2 276 527 0 10 387 297
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 842 305 0 391 610
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -1 323 640 0 516 569
投资损失(减收益) 0 -5 850 095 0 -29 230 977
递延所得税资产减少 0 -160 0 274 243
递延所得税负债增加 0 -241 387 0 -452 826
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -22 250 677 0 8 658 227
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -85 334 367 0 151 677 137
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -78 138 017 0 -203 111 127
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -44 394 930 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -167 751 268 0 289 680 200
货币资金的期末余额 0 479 244 875 0 774 505 615
货币资金的期初余额 0 782 605 874 0 886 953 184
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -303 360 999 0 -112 447 569