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2020年02月24日 星期一

渤海股份(000605)现金流量表

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渤海股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 760 093 372 482 946 318 222 207 166 727 345 270
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 929 892 550 918 109 216 190 425
收到其他与经营活动有关的现金 122 375 855 45 019 142 17 300 023 86 986 336
经营活动现金流入小计 883 399 119 528 516 377 239 616 405 814 522 032
购买商品、接受劳务支付的现金 657 766 305 365 623 897 192 824 031 417 017 224
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 92 589 228 57 518 078 26 165 489 80 038 431
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 231 926 52 513 886 19 227 365 73 954 157
支付其他与经营活动有关的现金 229 294 912 178 113 578 56 632 496 94 915 313
经营活动现金流出小计 1 050 882 371 653 769 438 294 849 382 665 925 126
经营活动产生的现金流量净额 -167 483 252 -125 253 061 -55 232 977 148 596 906
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 208 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 75 942 129 75 456 939 75 934 941 119 973 123
投资活动现金流入小计 75 969 337 75 456 939 75 934 941 119 973 123
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 332 853 018 300 011 281 32 455 907 139 926 120
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 61 498 710 0 0 531 936 497
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 37 421 989 29 072 485 18 692 669 11 649 824
投资活动产生的现金流出小计 431 773 717 329 083 766 51 148 577 683 512 441
投资活动产生的现金流量净额 -355 804 380 -253 626 827 24 786 364 -563 539 319
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 700 000 2 700 000 0 551 851 400
取得借款收到的现金 1 237 843 840 945 371 920 30 000 000 398 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 50 000 000 0
筹资活动现金流入小计 1 242 543 840 948 071 920 80 000 000 950 351 400
偿还债务支付的现金 643 084 648 449 212 087 50 753 195 348 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92 464 630 45 545 169 7 995 333 29 659 822
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 783 764 0 10 033 764 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 747 333 043 494 757 256 68 782 292 377 959 822
筹资活动产生的现金流量净额 495 210 797 453 314 664 11 217 708 572 391 578
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -28 076 835 74 434 775 -19 228 904 157 449 166
期初现金及现金等价物余额 425 394 526 425 394 526 460 394 526 267 945 360
期末现金及现金等价物余额 397 317 691 499 829 301 441 165 622 425 394 526
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 49 241 783 0 44 688 212
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 030 133 0 840 328
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 961 277 0 77 323 135
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 021 673 0 12 223 595
长期待摊费用摊销 0 5 896 541 0 15 379 751
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -151 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 1 335
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 37 201 125 0 14 531 187
投资损失(减收益) 0 976 664 0 5 331 736
递延所得税资产减少 0 -1 074 292 0 -79 154
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 528 891 0 23 703 764
经营性应收项目的减少(减增加) 0 14 334 066 0 -123 363 765
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -282 312 990 0 78 016 782
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -125 253 061 0 148 596 906
货币资金的期末余额 0 499 829 301 0 425 394 526
货币资金的期初余额 0 425 394 526 0 267 945 360
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 74 434 775 0 157 449 166