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2019年09月21日 星期六

建投能源(000600)现金流量表

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建投能源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 042 424 071 5 138 482 421 2 612 629 451 10 654 592 729
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 208 132 0 0 403 234
收到其他与经营活动有关的现金 105 577 338 60 089 823 22 313 732 90 139 113
经营活动现金流入小计 8 148 209 540 5 198 572 244 2 634 943 183 10 745 135 076
购买商品、接受劳务支付的现金 5 724 824 290 3 849 290 665 2 296 264 499 5 292 497 017
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 603 886 167 401 708 736 245 334 334 911 655 404
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 564 515 632 483 262 408 269 131 984 1 474 920 516
支付其他与经营活动有关的现金 281 100 631 148 390 424 86 037 044 214 706 910
经营活动现金流出小计 7 174 326 720 4 882 652 233 2 896 767 860 7 893 779 847
经营活动产生的现金流量净额 973 882 821 315 920 011 -261 824 677 2 851 355 229
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 423 795 4 423 795 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 441 283 545 228 777 602 64 333 865 685 081 971
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47 968 35 828 260 999 888
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 445 755 308 233 237 225 64 334 125 686 081 859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 564 743 385 1 109 642 729 369 374 874 2 386 325 682
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 364 000 000 202 750 000 124 000 000 192 817 459
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 612 419 1 418 706 56 703 0
投资活动产生的现金流出小计 1 933 355 804 1 313 811 435 493 431 577 2 579 143 141
投资活动产生的现金流量净额 -1 487 600 496 -1 080 574 210 -429 097 452 -1 893 061 282
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 52 000 000 52 000 000 0 98 000 000
取得借款收到的现金 7 026 452 280 4 767 271 656 1 925 150 198 7 575 799 291
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 409
筹资活动现金流入小计 7 078 452 280 4 819 271 656 1 925 150 198 7 673 799 700
偿还债务支付的现金 5 544 612 373 3 441 735 450 1 147 746 000 5 956 207 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 289 394 139 936 054 414 123 627 443 1 801 789 390
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 23 414 988 15 609 992 7 804 996 32 119 980
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 857 421 500 4 393 399 855 1 279 178 438 7 790 116 370
筹资活动产生的现金流量净额 221 030 780 425 871 801 645 971 760 -116 316 670
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -292 686 894 -338 782 399 -44 950 369 841 977 277
期初现金及现金等价物余额 1 810 731 402 1 810 731 402 1 810 731 402 968 754 125
期末现金及现金等价物余额 1 518 044 508 1 471 949 004 1 765 781 033 1 810 731 402
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 336 461 321 0 1 945 080 138
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -82 430 0 14 774 330
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 632 409 945 0 1 171 265 867
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 866 183 0 15 843 671
长期待摊费用摊销 0 925 780 0 1 738 491
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 271 943 0 -1 042 326
固定资产报废损失 0 200 0 -175 966
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 220 622 026 0 392 607 872
投资损失(减收益) 0 -45 250 387 0 -617 778 394
递延所得税资产减少 0 59 356 019 0 112 064
递延所得税负债增加 0 -786 570 0 -35 158
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 231 120 053 0 -265 214 834
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -151 115 383 0 -199 077 202
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -976 878 689 0 393 256 677
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 315 920 011 0 2 851 355 229
货币资金的期末余额 0 1 471 949 004 0 1 810 731 402
货币资金的期初余额 0 1 810 731 402 0 968 754 125
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -338 782 399 0 841 977 277