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2020年01月17日 星期五

青岛双星(000599)现金流量表

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青岛双星现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 051 186 170 1 755 567 121 849 280 762 5 718 939 047
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 50 337 220 53 143 103 20 743 421 76 058 121
收到其他与经营活动有关的现金 65 179 497 26 783 184 28 284 940 25 171 661
经营活动现金流入小计 3 166 702 887 1 835 493 408 898 309 123 5 820 168 828
购买商品、接受劳务支付的现金 3 179 248 120 1 812 183 673 851 486 201 4 800 810 752
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 376 324 352 214 831 028 157 202 012 514 976 483
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 91 188 610 51 545 247 42 596 707 101 624 725
支付其他与经营活动有关的现金 143 590 455 137 167 862 63 956 107 373 392 728
经营活动现金流出小计 3 790 351 536 2 215 727 811 1 115 241 028 5 790 804 688
经营活动产生的现金流量净额 -623 648 649 -380 234 403 -216 931 905 29 364 140
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 330 487 233 260 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 883 6 388 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 11 334 398
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 244 508 526 222 575 573 149 697 500 1 120 165 587
投资活动现金流入小计 244 508 526 222 575 573 480 186 616 1 397 887 985
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 957 427 597 678 474 803 191 913 480 1 381 454 354
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 38 810 900 437 470 900 768 370 900 224 388 797
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 288 053 10 762 500 18 460 260 102 463 674
投资活动产生的现金流出小计 1 006 526 550 1 126 708 203 978 744 640 1 708 306 824
投资活动产生的现金流量净额 -762 018 024 -904 132 630 -498 558 024 -310 418 839
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 495 112 642
吸收投资收到的现金 880 000 880 000 60 000 31 782 005
取得借款收到的现金 2 082 103 478 1 850 600 364 1 022 156 741 2 142 993 362
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 082 983 478 1 851 480 364 1 022 216 741 2 669 888 009
偿还债务支付的现金 717 055 194 710 955 035 200 000 000 2 535 276 807
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80 275 370 46 781 263 26 504 050 63 645 067
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 34 586 937 24 892 997
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 797 330 563 757 736 298 261 090 987 2 623 814 872
筹资活动产生的现金流量净额 1 285 652 915 1 093 744 066 761 125 753 46 073 137
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 4 386 024 2 784 292 -466 228 4 095 966
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -95 627 734 -187 838 675 45 169 596 -230 885 596
期初现金及现金等价物余额 624 426 181 624 426 181 624 426 181 855 311 777
期末现金及现金等价物余额 528 798 447 436 587 506 669 595 777 624 426 181
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 53 990 876 0 77 918 336
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 001 614 0 22 431 468
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 82 611 527 0 127 691 116
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 651 968 0 5 917 836
长期待摊费用摊销 0 463 170 0 508 040
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 519 396 0 22 072
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 782 971
财务费用 0 43 557 543 0 58 784 137
投资损失(减收益) 0 -2 766 651 0 -6 411 359
递延所得税资产减少 0 -5 964 177 0 -4 404 084
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -189 992 864 0 -173 990 548
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -127 739 043 0 -652 959 295
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -243 567 761 0 575 639 392
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -380 234 403 0 29 364 140
货币资金的期末余额 0 436 587 506 0 624 426 181
货币资金的期初余额 0 624 426 181 0 855 311 777
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -187 838 675 0 -230 885 596