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2019年09月18日 星期三

兴蓉环境(000598)现金流量表

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兴蓉环境现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 716 644 756 1 680 255 345 749 306 416 3 319 734 012
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 29 563 065 23 921 609 15 564 782 109 874 663
收到其他与经营活动有关的现金 670 790 510 465 115 926 196 072 479 997 052 012
经营活动现金流入小计 3 416 998 332 2 169 292 879 960 943 677 4 426 660 687
购买商品、接受劳务支付的现金 968 483 699 618 950 887 309 609 649 1 159 643 392
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 377 160 860 231 680 458 116 921 147 498 312 827
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 324 686 797 210 365 727 92 934 933 446 998 657
支付其他与经营活动有关的现金 705 379 208 450 852 654 206 915 617 901 776 756
经营活动现金流出小计 2 375 710 565 1 511 849 727 726 381 345 3 006 731 633
经营活动产生的现金流量净额 1 041 287 767 657 443 152 234 562 332 1 419 929 055
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 131 868 0 0 49 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 314 562 108 021 97 247 786 653
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 95 659 878 75 033 557 69 704 323 265 153 476
投资活动现金流入小计 102 106 307 75 141 577 69 801 570 314 940 129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 698 182 439 465 291 886 306 800 447 2 712 303 049
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 465 000 200 465 000 0 200 465 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 74 687 131 60 115 396 34 292 026 203 578 975
投资活动产生的现金流出小计 973 334 569 725 872 282 341 092 473 3 116 347 024
投资活动产生的现金流量净额 -871 228 262 -650 730 705 -271 290 903 -2 801 406 895
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 900 000 0 0 94 110 000
取得借款收到的现金 1 038 000 000 298 000 000 298 000 000 2 400 550 000
收到其他与筹资活动有关的现金 200 000 000 200 000 000 0 67 573 277
筹资活动现金流入小计 1 242 900 000 498 000 000 298 000 000 2 562 233 277
偿还债务支付的现金 1 085 884 035 335 884 035 114 404 035 1 678 931 421
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337 649 239 215 390 739 18 628 238 271 045 710
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 754 234 728 692 620 092 12 552 821
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 424 287 508 552 003 466 133 652 365 1 962 529 952
筹资活动产生的现金流量净额 -181 387 508 -54 003 466 164 347 635 599 703 325
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 162 596
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -11 328 003 -47 291 019 127 619 063 -781 611 920
期初现金及现金等价物余额 1 652 432 269 1 652 432 269 1 648 787 839 2 430 399 759
期末现金及现金等价物余额 1 641 104 266 1 605 141 250 1 776 406 903 1 648 787 839
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 457 441 679 0 871 756 455
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 20 968 263 0 1 274 860
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 210 714 624 0 351 197 379
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 64 326 954 0 84 716 204
长期待摊费用摊销 0 1 282 887 0 2 527 196
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -16 373 0 595 989
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 34 215 602 0 83 892 034
投资损失(减收益) 0 -4 962 788 0 0
递延所得税资产减少 0 -6 175 606 0 -14 128 910
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -45 025 174 0 -91 151 526
经营性应收项目的减少(减增加) 0 176 497 956 0 -109 101 973
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -251 824 873 0 238 351 347
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 657 443 152 0 1 419 929 055
货币资金的期末余额 0 1 605 141 250 0 1 648 787 839
货币资金的期初余额 0 1 652 432 269 0 2 430 399 759
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -47 291 019 0 -781 611 920