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2019年11月22日 星期五

东北制药(000597)现金流量表

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东北制药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 657 785 468 2 369 996 508 1 224 269 077 4 207 601 180
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 323 605 7 607 763 3 715 092 15 205 927
收到其他与经营活动有关的现金 98 104 942 21 865 254 14 463 279 359 778 823
经营活动现金流入小计 3 769 214 015 2 399 469 525 1 242 447 447 4 582 585 930
购买商品、接受劳务支付的现金 2 524 624 089 1 661 063 543 681 430 913 2 551 203 946
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 541 104 473 379 862 288 190 887 955 630 785 260
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 241 877 555 163 578 631 85 164 610 261 743 159
支付其他与经营活动有关的现金 568 444 975 397 211 709 177 821 376 754 339 012
经营活动现金流出小计 3 876 051 092 2 601 716 172 1 135 304 854 4 198 071 377
经营活动产生的现金流量净额 -106 837 077 -202 246 647 107 142 593 384 514 553
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 220 000 000 220 000 000 16 000 000 1 297 900 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 133 798 8 133 798 440 075 2 824 009
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 995 0 0 9 152 056
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 228 134 793 228 133 798 16 440 075 1 309 876 065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 289 272 095 128 835 796 38 349 959 177 007 678
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 16 000 000 1 667 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14 270 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 303 542 095 128 835 796 54 349 959 1 844 907 678
投资活动产生的现金流量净额 -75 407 302 99 298 001 -37 909 884 -535 031 612
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 645 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
取得借款收到的现金 2 844 000 000 1 791 000 000 867 000 000 4 538 447 200
收到其他与筹资活动有关的现金 232 651 402 174 880 837 20 359 490 784 023 084
筹资活动现金流入小计 3 087 296 402 1 967 880 837 889 359 490 5 328 470 284
偿还债务支付的现金 2 347 342 728 1 543 757 778 808 157 778 4 217 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108 870 048 73 192 543 34 982 403 156 430 654
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 255 560 483 151 944 147 29 215 105 863 436 755
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 711 773 259 1 768 894 468 872 355 285 5 237 367 409
筹资活动产生的现金流量净额 375 523 143 198 986 369 17 004 204 91 102 874
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -74 645 -28 502 -12 658 2 499 366
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 193 204 119 96 009 221 86 224 255 -56 914 819
期初现金及现金等价物余额 1 468 422 756 1 468 422 756 1 468 422 756 1 525 337 575
期末现金及现金等价物余额 1 661 626 876 1 564 431 977 1 554 647 012 1 468 422 756
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 42 743 418 0 26 345 157
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 723 653 0 72 865 339
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 148 538 084 0 290 021 023
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 513 054 0 27 327 326
长期待摊费用摊销 0 -854 409 0 962 706
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -202 549 0 3 275 883
固定资产报废损失 0 0 0 22 084
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 71 685 671 0 143 647 691
投资损失(减收益) 0 -8 133 798 0 -2 824 009
递延所得税资产减少 0 -3 707 441 0 -5 880 909
递延所得税负债增加 0 0 0 -136 758
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -61 773 114 0 -236 050 986
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -291 407 197 0 -1 060 858 267
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -118 806 026 0 1 177 921 296
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -565 993 0 -52 123 023
经营活动产生的现金流量净额 0 -202 246 647 0 384 514 553
货币资金的期末余额 0 1 564 431 977 0 1 468 422 756
货币资金的期初余额 0 1 468 422 756 0 1 525 337 575
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 96 009 221 0 -56 914 819