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2020年02月29日 星期六

国恒退(000594)现金流量表

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国恒退现金流量表

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截止日期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
开始日期 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2015-01-01
报表来源 季报 中报 季报 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 041 615 3 412 505 1 978 707 5 377 958
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 11 843 602 7 997 821 5 126 678 16 808 934
经营活动现金流入小计 16 885 217 11 410 326 7 105 386 22 186 892
购买商品、接受劳务支付的现金 408 851 132 818 106 966 8 241 784
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 369 598 3 546 741 2 452 661 7 545 995
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 353 507 303 369 277 625 474 807
支付其他与经营活动有关的现金 12 163 211 8 584 549 5 027 286 49 444 485
经营活动现金流出小计 18 295 167 12 567 477 7 864 538 65 707 072
经营活动产生的现金流量净额 -1 409 950 -1 157 151 -759 152 -43 520 180
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 167 511 360
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 145 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 167 656 360
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 0 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 87 581
投资活动产生的现金流出小计 0 0 0 87 581
投资活动产生的现金流量净额 0 0 0 167 568 779
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 81 050 679
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 40 616 216
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 121 666 895
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -121 666 895
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 409 950 -1 157 151 -759 152 2 381 705
期初现金及现金等价物余额 3 576 338 3 576 338 3 576 338 1 194 633
期末现金及现金等价物余额 2 166 388 2 419 187 2 817 186 3 576 338
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -55 379 522 0 -2 933 342 964
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 743 209 0 687 418 762
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 127 669 0 16 066 943
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 552 819 0 2 275 381
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 39 439 275 0 3 422 788
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 936 000 0 32 603 651
投资损失(减收益) 0 0 0 851 492 858
递延所得税资产减少 0 0 0 6 818 534
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 422 642 0 5 419 531
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -338 396 0 468 391 190
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 339 154 0 815 913 146
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 157 151 0 -43 520 180
货币资金的期末余额 0 2 419 187 0 3 576 338
货币资金的期初余额 0 3 576 338 0 1 194 633
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 157 151 0 2 381 705