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2019年12月06日 星期五

大通燃气(000593)现金流量表

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大通燃气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 543 228 750 381 599 378 156 763 717 493 186 899
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 976 814 1 842 279 2 294 690 18 322 036
经营活动现金流入小计 552 205 563 383 441 657 159 058 407 511 508 935
购买商品、接受劳务支付的现金 350 659 423 265 286 863 80 616 734 467 981 088
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 302 086 29 271 317 16 539 528 59 565 361
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 835 040 17 830 497 10 445 817 33 929 325
支付其他与经营活动有关的现金 68 717 926 35 830 077 13 052 000 39 513 160
经营活动现金流出小计 485 514 474 348 218 753 120 654 079 600 988 933
经营活动产生的现金流量净额 66 691 089 35 222 903 38 404 329 -89 479 998
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 000 25 000 25 000 940 550
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 165 689 135 859 53 859 4 888 610
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 8 800 000
投资活动现金流入小计 190 689 160 859 78 859 14 629 160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47 702 686 35 480 484 25 996 047 64 693 832
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 700 000 12 700 000 12 700 000 48 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25 000 000 25 000 000 0 612 759 525
支付其他与投资活动有关的现金 211 539 138 523 64 468 286 633
投资活动产生的现金流出小计 85 614 226 73 319 008 38 760 515 725 739 989
投资活动产生的现金流量净额 -85 423 537 -73 158 149 -38 681 655 -711 110 829
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 552 888 900
取得借款收到的现金 200 000 000 150 000 000 0 261 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 25 000 000 25 000 000 0 14
筹资活动现金流入小计 226 000 000 176 000 000 1 000 000 814 688 914
偿还债务支付的现金 103 250 000 43 250 000 5 000 000 29 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 546 587 8 376 615 3 817 162 51 277 883
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 985 873 21 102 220 0 26 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 139 782 460 72 728 835 8 817 162 106 277 883
筹资活动产生的现金流量净额 86 217 540 103 271 166 -7 817 162 708 411 031
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 67 485 092 65 335 920 -8 094 489 -92 179 796
期初现金及现金等价物余额 42 800 563 42 800 563 42 800 563 134 980 359
期末现金及现金等价物余额 110 285 655 108 136 483 34 706 074 42 800 563
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 10 549 017 0 -51 675 035
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 68 245 500
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 150 068 0 28 762 627
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 640 290 0 676 939
长期待摊费用摊销 0 1 955 009 0 5 847 012
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -67 247 0 -184 171
固定资产报废损失 0 9 585 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 461 972 0 7 969 985
投资损失(减收益) 0 1 822 498 0 610 101
递延所得税资产减少 0 290 329 0 -9 144 036
递延所得税负债增加 0 -270 924 0 -316 078
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 4 093 436 0 1 255 335
经营性应收项目的减少(减增加) 0 12 552 048 0 -57 361 996
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -21 963 179 0 -84 166 180
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 35 222 903 0 -89 479 998
货币资金的期末余额 0 108 136 483 0 42 800 563
货币资金的期初余额 0 42 800 563 0 134 980 359
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 65 335 920 0 -92 179 796