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2019年08月22日 星期四

平潭发展(000592)现金流量表

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平潭发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 489 009 041 290 411 361 130 041 946 808 006 585
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 655 521 5 921 489 0 14 300 081
收到其他与经营活动有关的现金 41 441 992 17 339 923 8 507 553 42 747 745
经营活动现金流入小计 539 899 782 314 173 172 138 798 898 866 780 724
购买商品、接受劳务支付的现金 395 791 875 248 649 639 176 183 872 667 489 429
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 061 248 42 633 890 22 579 475 82 950 813
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 779 877 25 646 324 11 048 452 43 934 687
支付其他与经营活动有关的现金 71 657 044 43 910 803 30 176 883 109 392 663
经营活动现金流出小计 568 157 068 362 613 206 240 737 482 903 767 593
经营活动产生的现金流量净额 -28 257 285 -48 440 033 -101 938 583 -36 986 869
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 960 880 000 203 800 000 2 500 000 2 615 700 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 996 124 2 142 785 8 249 28 685 106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 858 576 207 621 41 320 111 539
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 57 000 000
投资活动现金流入小计 1 992 734 700 206 150 406 2 549 569 2 701 496 645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181 613 477 134 934 502 80 016 793 93 091 920
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 876 452 841 1 039 442 841 901 400 000 2 529 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 133 102 687
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 57 000 000
投资活动产生的现金流出小计 3 058 066 318 1 174 377 343 981 416 793 2 812 494 608
投资活动产生的现金流量净额 -1 065 331 618 -968 226 937 -978 867 224 -110 997 963
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 18 190 772 18 190 772 18 190 772 1 641 375
取得借款收到的现金 302 760 000 262 000 000 90 000 000 460 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 500 000 500 000 500 000 45 000 000
筹资活动现金流入小计 321 450 772 280 690 772 108 690 772 506 641 375
偿还债务支付的现金 67 450 000 49 690 000 15 000 000 446 450 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 475 242 6 539 997 2 513 854 7 058 785
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 000 000 5 000 000 0 18 139 364
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 89 925 242 61 229 997 17 513 854 471 648 150
筹资活动产生的现金流量净额 231 525 530 219 460 775 91 176 918 34 993 225
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 57 574 57 595 92 325 -5 354
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -862 005 800 -797 148 600 -989 536 565 -112 996 962
期初现金及现金等价物余额 1 233 797 978 1 233 797 978 1 233 797 978 1 346 794 940
期末现金及现金等价物余额 371 792 178 436 649 378 244 261 413 1 233 797 978
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -3 021 128 0 5 348 703
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -409 571 0 43 132 088
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 882 494 0 34 580 682
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 589 845 0 1 166 433
长期待摊费用摊销 0 480 803 0 478 776
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 203 684 0 616 655
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 791 106 0 933 564
投资损失(减收益) 0 -2 811 919 0 -25 684 264
递延所得税资产减少 0 -87 894 0 -1 185 240
递延所得税负债增加 0 -550 022 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 835 106 0 -143 239 422
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -13 424 415 0 39 638 481
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -63 846 677 0 6 905 175
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -71 444 0 321 500
经营活动产生的现金流量净额 0 -48 440 033 0 -36 986 869
货币资金的期末余额 0 436 649 378 0 1 233 797 978
货币资金的期初余额 0 1 233 797 978 0 1 346 794 940
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -797 148 600 0 -112 996 962