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2020年05月27日 星期三

太阳能(000591)现金流量表

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太阳能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 402 436 934 1 402 541 128 343 452 074 3 240 633 696
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 301 385 2 167 058 573 394 3 032 859
收到其他与经营活动有关的现金 164 061 041 121 258 520 51 493 598 190 493 709
经营活动现金流入小计 2 568 799 360 1 525 966 706 395 519 066 3 434 160 264
购买商品、接受劳务支付的现金 1 164 574 254 859 463 170 211 825 782 1 354 511 226
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 187 038 257 123 935 639 60 698 050 258 814 772
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 141 186 778 91 528 988 46 392 708 210 696 157
支付其他与经营活动有关的现金 241 447 077 168 317 478 87 279 238 251 068 666
经营活动现金流出小计 1 734 246 366 1 243 245 275 406 195 778 2 075 090 821
经营活动产生的现金流量净额 834 552 994 282 721 431 -10 676 712 1 359 069 443
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 128 000 000 4 588 000 000 2 225 000 000 5 929 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 37 205 798 28 426 175 14 442 516 31 845 307
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 186 400 116 400 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 6 086 198 21 813 662 0
投资活动现金流入小计 6 165 392 198 4 622 628 773 2 261 256 178 5 960 845 307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 693 214 756 1 015 274 523 540 505 283 4 063 112 552
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 491 250 000 4 080 000 000 2 059 700 000 7 920 025 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 220 432 976 162 841 969 0 162 820 852
支付其他与投资活动有关的现金 6 000 000 0 0 5 644 889
投资活动产生的现金流出小计 7 410 897 732 5 258 116 491 2 600 205 283 12 151 603 293
投资活动产生的现金流量净额 -1 245 505 534 -635 487 718 -338 949 106 -6 190 757 987
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 700 029 200
取得借款收到的现金 2 172 298 625 1 332 553 500 399 660 000 3 580 486 896
收到其他与筹资活动有关的现金 12 041 634 8 021 000 465 000 153 508 000
筹资活动现金流入小计 2 184 340 259 1 340 574 500 400 125 000 8 434 024 096
偿还债务支付的现金 1 176 182 483 768 433 449 128 976 834 3 075 033 503
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 568 386 977 393 291 925 149 173 370 577 651 114
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 190 157 507 124 581 330 66 387 839 327 494 065
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 934 726 968 1 286 306 705 344 538 043 3 980 178 682
筹资活动产生的现金流量净额 249 613 291 54 267 795 55 586 957 4 453 845 414
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -490 986 -35 578 -9 498 -276 343
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -161 830 235 -298 534 070 -294 048 358 -378 119 472
期初现金及现金等价物余额 1 268 133 326 1 268 133 326 1 268 133 326 1 646 252 798
期末现金及现金等价物余额 1 106 303 091 969 599 256 974 084 968 1 268 133 326
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 397 260 843 0 678 613 371
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 995 117 0 1 972 482
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 416 167 475 0 640 803 491
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 253 000 0 11 956 863
长期待摊费用摊销 0 6 242 847 0 7 478 138
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 82 903 0 1 292 896
固定资产报废损失 0 0 0 11 501
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 324 784 416 0 557 382 808
投资损失(减收益) 0 -26 281 297 0 -30 610 742
递延所得税资产减少 0 -1 463 263 0 126 386
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -18 080 052 0 -120 803 566
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -775 550 661 0 -963 994 295
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -56 689 896 0 574 840 110
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 282 721 431 0 1 359 069 443
货币资金的期末余额 0 969 599 256 0 1 268 133 326
货币资金的期初余额 0 1 268 133 326 0 1 646 252 798
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -298 534 070 0 -378 119 472