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2020年02月21日 星期五

启迪古汉(000590)现金流量表

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启迪古汉现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 188 631 061 114 840 918 46 107 661 327 274 826
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 853 345 4 591 307 1 571 220 8 494 027
经营活动现金流入小计 196 484 406 119 432 225 47 678 880 335 768 853
购买商品、接受劳务支付的现金 79 203 103 45 675 678 28 372 371 136 047 824
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 88 483 183 62 783 193 37 338 503 116 252 436
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 047 035 27 371 882 9 556 850 52 500 581
支付其他与经营活动有关的现金 71 958 297 53 883 366 41 835 875 63 481 872
经营活动现金流出小计 280 691 618 189 714 120 117 103 599 368 282 712
经营活动产生的现金流量净额 -84 207 212 -70 281 894 -69 424 719 -32 513 859
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 27 070 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 20 440
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 773 289 77 223 0 66 956 874
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 117 289 0 0 5 300 000
投资活动现金流入小计 1 890 578 77 223 0 99 347 314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 519 640 19 087 274 10 929 515 16 633 615
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 193 820 000 0 0 27 070 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 614 293
支付其他与投资活动有关的现金 18 350 18 350 0 0
投资活动产生的现金流出小计 216 357 989 19 105 623 10 929 515 47 317 908
投资活动产生的现金流量净额 -214 467 411 -19 028 400 -10 929 515 52 029 406
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 280 196 400 280 196 400 1 500 000 310
取得借款收到的现金 20 000 000 29 340 347 0 78 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 300 196 400 309 536 747 1 500 000 78 300 310
偿还债务支付的现金 20 000 000 20 000 000 0 30 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 406 570 406 570 239 250 987 504
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 406 570 20 406 570 239 250 30 987 504
筹资活动产生的现金流量净额 279 789 831 289 130 178 1 260 750 47 312 806
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -31 -18 -5 640
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -18 884 824 199 819 865 -79 093 489 66 828 993
期初现金及现金等价物余额 122 672 257 122 672 257 122 672 257 55 843 264
期末现金及现金等价物余额 103 787 434 322 492 122 43 578 768 122 672 257
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 027 483 0 50 108 189
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 357 232 0 6 499 597
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 162 616 0 10 742 730
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 777 791 0 3 904 810
长期待摊费用摊销 0 800 565 0 978 823
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -53 513 0 -46 633 424
固定资产报废损失 0 125 999 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 406 588 0 986 864
投资损失(减收益) 0 0 0 -20 440
递延所得税资产减少 0 275 520 0 561 796
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 6 205 996 0 3 656 975
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -84 266 761 0 -14 851 221
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -13 101 411 0 -48 448 556
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -70 281 894 0 -32 513 859
货币资金的期末余额 0 322 492 122 0 122 672 257
货币资金的期初余额 0 122 672 257 0 55 843 264
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 199 819 865 0 66 828 993