新闻源 财富源

2019年11月14日 星期四

金洲慈航(000587)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

金洲慈航现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 437 248 267 5 487 550 489 3 980 271 299 12 828 265 164
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 960 884 11 412 712 2 549 272 9 121 107
收到其他与经营活动有关的现金 24 492 860 058 11 748 843 678 4 146 352 770 26 728 036 769
经营活动现金流入小计 33 947 069 209 17 247 806 879 8 129 173 342 39 565 423 039
购买商品、接受劳务支付的现金 8 018 474 520 5 437 641 723 3 315 361 474 10 358 309 769
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 128 292 167 96 980 062 64 743 049 145 289 545
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 380 090 753 233 751 356 127 396 821 523 920 989
支付其他与经营活动有关的现金 24 869 798 913 11 724 895 317 4 377 260 098 26 987 613 908
经营活动现金流出小计 33 396 656 352 17 493 268 458 7 884 761 441 38 015 134 212
经营活动产生的现金流量净额 550 412 857 -245 461 579 244 411 900 1 550 288 828
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 601 201 735 2 978 920 604 1 389 130 291 9 456 847 444
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 321 254 939 17 287 355 2 605 019 344 566
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 000 46 000 0 49 120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 19 485 271 0
投资活动现金流入小计 6 922 502 674 2 996 253 959 1 411 220 581 9 457 241 130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 464 830 50 868 311 21 061 497 268 067 752
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 465 710 936 4 618 835 486 4 070 935 359 18 902 281 863
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 37 659 832 0
投资活动产生的现金流出小计 8 546 175 765 4 679 703 796 4 129 656 687 19 170 349 615
投资活动产生的现金流量净额 -1 623 673 091 -1 683 449 837 -2 718 436 105 -9 713 108 485
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 30 000 30 000 20 000 336 116 194
取得借款收到的现金 22 535 585 600 18 520 063 600 8 176 370 600 25 384 190 515
收到其他与筹资活动有关的现金 2 979 302 062 1 981 220 084 1 486 928 968 2 744 696 193
筹资活动现金流入小计 25 514 917 662 20 501 313 684 9 663 319 568 28 465 002 901
偿还债务支付的现金 20 494 388 723 15 363 907 349 5 595 350 455 14 541 166 944
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 276 805 404 65 009 344 31 037 272 104 318 328
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 139 135 452 2 864 388 773 1 898 380 896 4 922 188 054
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 910 329 580 18 293 305 466 7 524 768 623 19 567 673 326
筹资活动产生的现金流量净额 604 588 082 2 208 008 218 2 138 550 945 8 897 329 575
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -142 688 -110 019 62 240 3 937 511
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -468 814 840 278 986 782 -335 411 020 738 447 429
期初现金及现金等价物余额 1 751 680 362 1 751 680 362 1 751 680 362 1 013 232 933
期末现金及现金等价物余额 1 282 865 522 2 030 667 144 1 416 269 341 1 751 680 362
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 400 664 900 0 1 125 623 616
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -7 221 562 0 28 363 729
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 088 404 0 7 905 111
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 405 523 0 663 095
长期待摊费用摊销 0 3 579 594 0 2 003 520
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 133 044 0 576 432
固定资产报废损失 0 305 0 -18 800
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 75 288 203 0 201 894 304
投资损失(减收益) 0 -332 849 814 0 -9 687 872
递延所得税资产减少 0 -14 078 724 0 25 082 965
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 151 709 794 0 288 904 651
经营性应收项目的减少(减增加) 0 218 468 124 0 -1 647 085
经营性应付项目的增加(减减少) 0 560 454 499 0 -119 374 838
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 684 281 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -245 461 579 0 1 550 288 828
货币资金的期末余额 0 2 030 667 144 0 1 751 680 362
货币资金的期初余额 0 1 751 680 362 0 1 013 232 933
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 278 986 782 0 738 447 429