新闻源 财富源

2019年11月21日 星期四

汇源通信(000586)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

汇源通信现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 307 788 340 208 619 297 109 250 528 499 172 077
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 249 000 252 977 249 000 814 597
收到其他与经营活动有关的现金 19 452 858 17 318 424 7 692 899 19 997 074
经营活动现金流入小计 327 490 198 226 190 698 117 192 427 519 983 748
购买商品、接受劳务支付的现金 270 326 458 204 168 452 136 583 878 378 599 913
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 161 083 20 363 654 13 219 774 63 258 209
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 330 655 9 982 073 4 195 263 23 526 738
支付其他与经营活动有关的现金 59 129 980 39 714 793 16 859 080 57 997 864
经营活动现金流出小计 379 948 175 274 228 973 170 857 994 523 382 724
经营活动产生的现金流量净额 -52 457 977 -48 038 274 -53 665 568 -3 398 976
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 39 650 000 26 200 000 12 000 000 25 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 21 553
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74 000 77 290 11 300 32 269
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 000 000 1 000 000 0 2 468 400
投资活动现金流入小计 40 724 000 27 277 290 12 011 300 28 022 222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 483 550 5 854 539 716 334 2 236 321
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 37 650 000 29 150 000 13 500 000 25 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 44 133 550 35 004 539 14 216 334 27 736 321
投资活动产生的现金流量净额 -3 409 550 -7 727 249 -2 205 034 285 901
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 94 950 000 74 950 000 46 950 000 33 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 000 000 2 000 000 0 20 500 000
筹资活动现金流入小计 96 950 000 76 950 000 46 950 000 53 500 000
偿还债务支付的现金 50 392 951 30 000 000 22 899 486 25 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 087 981 1 269 387 641 491 1 569 090
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 999 486 2 999 486 0 17 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 480 418 34 268 873 23 540 977 43 569 090
筹资活动产生的现金流量净额 41 469 582 42 681 127 23 409 023 9 930 910
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -14 397 945 -13 084 396 -32 461 579 6 817 835
期初现金及现金等价物余额 69 709 235 69 709 235 69 709 235 62 891 400
期末现金及现金等价物余额 55 311 290 56 624 838 37 247 656 69 709 235
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -2 357 817 0 3 793 829
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 251 392 0 2 757 621
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 390 600 0 5 155 229
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 447 039 0 1 041 888
长期待摊费用摊销 0 96 748 0 179 896
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 28 487 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 10 968
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 675 136 0 1 569 090
投资损失(减收益) 0 490 996 0 78 219
递延所得税资产减少 0 -953 488 0 -594 334
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 367 637 0 -7 829 625
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -35 963 734 0 -3 935 380
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -10 775 997 0 -5 626 379
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -48 038 274 0 -3 398 976
货币资金的期末余额 0 56 624 838 0 69 709 235
货币资金的期初余额 0 69 709 235 0 62 891 400
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -13 084 396 0 6 817 835