北部湾港(000582)现金流量表

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北部湾港现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 476 845 520 2 427 060 928 1 384 371 209 593 044 416
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 369 320 485 227 738 119 160 923 892 42 280 515
经营活动现金流入小计 3 846 166 004 2 654 799 047 1 545 295 102 635 324 930
购买商品、接受劳务支付的现金 1 288 053 619 1 003 493 478 553 502 406 290 516 049
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 622 540 768 315 172 320 210 888 850 110 799 532
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 215 825 127 155 319 256 97 417 043 39 818 943
支付其他与经营活动有关的现金 414 860 205 218 485 703 166 178 995 43 727 213
经营活动现金流出小计 2 541 279 720 1 692 470 756 1 027 987 293 484 861 737
经营活动产生的现金流量净额 1 304 886 285 962 328 291 517 307 809 150 463 194
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 72 211 72 211 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 72 211 72 211 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 357 217 009 231 241 935 149 117 807 102 673 009
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 330 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 419 885 211 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 820 203 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 784 252 423 231 241 935 149 117 807 102 673 009
投资活动产生的现金流量净额 -784 180 213 -231 169 725 -149 117 807 -102 673 009
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 8 250 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000
取得借款收到的现金 1 564 705 000 1 001 705 000 338 705 000 158 705 000
收到其他与筹资活动有关的现金 60 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 573 015 000 1 005 455 000 342 455 000 162 455 000
偿还债务支付的现金 1 629 974 471 520 741 171 380 902 044 82 263 744
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329 791 141 273 854 192 215 411 723 42 398 929
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 434 369 072 144 960 238 131 208 410 115 557 647
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 394 134 684 939 555 601 727 522 177 240 220 320
筹资活动产生的现金流量净额 -821 119 684 65 899 399 -385 067 177 -77 765 320
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -531 695 -143 563 -129 171 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -300 945 306 796 914 402 -17 006 346 -29 975 135
期初现金及现金等价物余额 1 127 260 235 1 127 260 235 1 127 260 235 1 127 260 235
期末现金及现金等价物余额 826 314 929 1 924 174 638 1 110 253 889 1 097 285 100
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 589 093 367 0 311 441 917 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 26 769 577 0 3 970 144 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 452 227 754 0 221 632 180 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 39 773 098 0 20 322 769 0
长期待摊费用摊销 8 590 127 0 4 272 051 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 2 470 530 0 1 951 034 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 184 142 065 0 77 355 108 0
投资损失(减收益) -444 769 0 -78 954 0
递延所得税资产减少 -21 864 332 0 -12 507 724 0
递延所得税负债增加 71 595 526 0 -3 565 231 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 705 951 0 -3 170 410 0
经营性应收项目的减少(减增加) -122 951 634 0 -105 440 936 0
经营性应付项目的增加(减减少) 78 190 926 0 1 125 862 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 304 886 285 0 517 307 809 0
货币资金的期末余额 826 314 929 0 1 110 253 889 0
货币资金的期初余额 1 127 260 235 0 1 127 260 235 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -300 945 306 0 -17 006 346 0