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2020年01月26日 星期天

广东甘化(000576)现金流量表

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广东甘化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 430 717 769 364 142 709 48 402 820 385 319 759
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 18 470 0
收到其他与经营活动有关的现金 15 057 866 10 918 653 7 332 141 5 874 142
经营活动现金流入小计 445 775 635 375 061 362 55 753 431 391 193 901
购买商品、接受劳务支付的现金 403 210 035 381 874 362 53 334 783 281 017 782
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 473 220 23 387 449 13 077 658 52 859 775
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 195 690 50 870 768 2 022 985 21 429 687
支付其他与经营活动有关的现金 26 401 819 20 219 294 10 386 731 34 624 143
经营活动现金流出小计 515 280 764 476 351 873 78 822 157 389 931 387
经营活动产生的现金流量净额 -69 505 130 -101 290 512 -23 068 725 1 262 514
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 787 000 000 417 000 000 147 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 602 901 2 278 634 1 330 168 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 217 523 702 217 523 445 206 996 298 176 758 253
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -17 385 -17 385 -17 385 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 8 678 3 760 311
投资活动现金流入小计 1 009 109 218 636 784 694 355 317 759 180 518 564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 107 249 3 859 578 2 022 317 43 629 707
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 095 000 000 545 000 000 235 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 101 107 249 548 859 578 237 022 317 43 629 707
投资活动产生的现金流量净额 -91 998 031 87 925 116 118 295 442 136 888 857
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 150 000 000 150 000 000 150 000 000 59 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 789 000 789 000 0 871 595
筹资活动现金流入小计 150 789 000 150 789 000 150 000 000 59 871 595
偿还债务支付的现金 59 000 000 59 000 000 20 000 000 573 650 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 912 628 4 238 460 1 920 336 16 007 609
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 159 774
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 64 912 628 63 238 460 21 920 336 589 817 383
筹资活动产生的现金流量净额 85 876 372 87 550 540 128 079 664 -529 945 788
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 12 531
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 626 789 74 185 144 223 306 381 -391 781 886
期初现金及现金等价物余额 182 348 295 182 348 295 182 348 295 574 130 180
期末现金及现金等价物余额 106 721 506 256 533 438 405 654 676 182 348 295
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -20 082 065 0 102 392 175
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 32 750 849
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 034 739 0 48 877 303
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 886 416 0 3 889 617
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 253 809 0 -303 801 426
固定资产报废损失 0 61 157 0 140 784
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 238 072 0 24 184 420
投资损失(减收益) 0 -2 144 323 0 828
递延所得税资产减少 0 0 0 -907 569
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -38 387 275 0 16 262 689
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 575 694 0 49 284 856
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -33 067 729 0 36 230 134
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -8 042 147
经营活动产生的现金流量净额 0 -101 290 512 0 1 262 514
货币资金的期末余额 0 256 533 438 0 182 348 295
货币资金的期初余额 0 182 348 295 0 574 130 180
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 74 185 144 0 -391 781 886