新大洲A(000571)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

新大洲A现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 045 806 290 543 305 846 154 848 347 944 657 004
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 835 192 1 796 701 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 341 337 707 242 478 634 198 818 823 169 776 517
经营活动现金流入小计 1 388 979 189 787 581 182 353 667 171 1 114 433 521
购买商品、接受劳务支付的现金 565 271 715 280 670 487 131 511 660 410 769 799
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 242 409 961 140 770 203 67 074 166 263 240 157
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 157 563 490 76 157 467 19 524 071 128 556 220
支付其他与经营活动有关的现金 183 248 662 101 995 662 37 667 879 204 050 229
经营活动现金流出小计 1 148 493 828 599 593 818 255 777 776 1 006 616 405
经营活动产生的现金流量净额 240 485 362 187 987 364 97 889 395 107 817 115
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 418 766 460 409 888 460 364 888 460 228 556 820
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 35 329 196
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 733 913 3 726 913 2 179 942 4 306 130
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 422 500 373 413 615 373 367 068 402 268 192 147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29 966 280 21 938 862 14 279 406 86 218 788
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 99 558 634 636 553 636 553 83 404 333
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 29 774 29 774 0 1 101 063
投资活动产生的现金流出小计 129 554 688 22 605 188 14 915 959 170 724 184
投资活动产生的现金流量净额 292 945 685 391 010 185 352 152 443 97 467 962
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 195 874 440 15 231 345 0 1 228 848 364
收到其他与筹资活动有关的现金 116 800 800 30 000 000 0 301 520 144
筹资活动现金流入小计 312 675 240 45 231 345 0 1 530 368 507
偿还债务支付的现金 641 817 304 520 888 800 520 888 800 1 171 567 700
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71 686 746 32 752 622 20 029 337 93 005 485
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 97 583 449 1 653 449 1 653 449 532 867 983
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 811 087 500 555 294 871 542 571 586 1 797 441 169
筹资活动产生的现金流量净额 -498 412 260 -510 063 526 -542 571 586 -267 072 661
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -320 362 -319 363 -466 720 626 789
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 34 698 424 68 614 660 -92 996 468 -61 160 794
期初现金及现金等价物余额 276 145 743 276 145 743 276 145 743 337 306 536
期末现金及现金等价物余额 310 844 167 344 760 402 183 149 275 276 145 743
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 878 456 0 308 075
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 628 551 0 13 001 389
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 57 838 757 0 81 644 091
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 729 690 0 7 704 084
长期待摊费用摊销 0 2 951 720 0 5 328 399
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 581 947 0 22 182 030
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 38 134 130 0 47 020 661
投资损失(减收益) 0 -133 620 973 0 -104 958 645
递延所得税资产减少 0 2 319 430 0 -19 615 857
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 291 485 0 17 363 672
经营性应收项目的减少(减增加) 0 17 826 111 0 85 817 641
经营性应付项目的增加(减减少) 0 167 174 923 0 -41 969 384
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -6 009 041
经营活动产生的现金流量净额 0 187 987 364 0 107 817 115
货币资金的期末余额 0 344 760 402 0 276 145 743
货币资金的期初余额 0 276 145 743 0 337 306 536
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 68 614 660 0 -61 160 794