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2019年08月18日 星期天

泸州老窖(000568)现金流量表

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泸州老窖现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 756 602 987 5 478 001 899 2 314 332 196 7 895 095 980
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 3 766 168
收到其他与经营活动有关的现金 142 361 179 80 414 840 33 064 357 183 063 910
经营活动现金流入小计 8 898 964 166 5 558 416 739 2 347 396 553 8 081 926 058
购买商品、接受劳务支付的现金 2 883 253 042 1 567 927 681 764 479 824 1 812 517 048
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 290 964 462 224 142 557 151 418 932 284 703 519
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 143 499 583 1 530 428 208 866 455 949 2 090 602 537
支付其他与经营活动有关的现金 1 344 587 467 888 241 575 420 174 199 1 269 014 546
经营活动现金流出小计 6 662 304 554 4 210 740 020 2 202 528 905 5 456 837 650
经营活动产生的现金流量净额 2 236 659 613 1 347 676 719 144 867 648 2 625 088 408
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 912 118 0 0 8 542 597
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 104 355
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 25 565 757 25 565 757 0 2 611 820
投资活动现金流入小计 31 477 875 25 565 757 0 11 258 772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 842 396 164 315 905 068 282 295 816 237 062 629
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 10 730 800 10 025 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 628 224
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 842 396 164 315 905 068 293 026 616 247 715 853
投资活动产生的现金流量净额 -810 918 289 -290 339 311 -293 026 616 -236 457 081
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 955 235 000 0 0 4 250 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 16 102 340 1 203 782
筹资活动现金流入小计 2 955 235 000 0 16 102 340 5 453 782
偿还债务支付的现金 243 516 971 243 516 971 197 036 565 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 364 840 074 1 356 605 016 0 1 174 872 147
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 608 357 045 1 600 121 987 197 036 565 1 174 872 147
筹资活动产生的现金流量净额 1 346 877 955 -1 600 121 987 -180 934 224 -1 169 418 365
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 798 728 798 728 0 68 694
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 773 418 006 -541 985 850 -329 093 192 1 219 281 657
期初现金及现金等价物余额 4 826 248 032 4 826 448 032 4 826 448 032 3 545 811 282
期末现金及现金等价物余额 7 599 666 038 4 284 462 182 4 497 354 840 4 765 092 939
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 509 323 990 0 1 949 696 751
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 062 656 0 515 482
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 81 029 068 0 149 634 793
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 170 927 0 8 299 102
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 526 042 0 18 725 437
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -35 985 548 0 16 860 448
投资损失(减收益) 0 -77 522 077 0 -225 053 595
递延所得税资产减少 0 -50 606 447 0 11 564 079
递延所得税负债增加 0 6 680 996 0 -16 486 101
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 203 595 448 0 371 711 403
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -219 438 087 0 328 812 706
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -75 160 249 0 10 807 902
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 347 676 719 0 2 625 088 408
货币资金的期末余额 0 4 284 462 182 0 4 765 092 939
货币资金的期初余额 0 4 826 448 032 0 3 545 811 282
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -541 985 850 0 1 219 281 657