海南海药(000566)现金流量表

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海南海药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 999 457 940 559 366 477 230 749 538 1 149 759 808
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 933 428 395 838 53 590 1 827 945
收到其他与经营活动有关的现金 206 331 574 103 405 022 113 409 588 816 219 960
经营活动现金流入小计 1 206 722 942 663 167 337 344 212 716 1 986 912 470
购买商品、接受劳务支付的现金 261 732 163 203 034 096 92 528 530 379 513 976
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 152 269 902 101 923 186 53 447 998 129 153 908
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 149 994 920 117 346 824 61 457 232 178 048 625
支付其他与经营活动有关的现金 570 897 713 264 045 214 203 891 304 1 169 374 937
经营活动现金流出小计 1 134 894 696 686 349 321 411 325 064 2 004 641 446
经营活动产生的现金流量净额 71 828 245 -23 181 983 -67 112 349 -17 728 977
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 230 000 000 170 000 000 475 613 722 3 347 900 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 749 939 22 749 939 3 008 265 27 596 758
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 873 24 938 9 918 107 390
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 34 150 000 34 150 000 150 000 37 605 530
收到其他与投资活动有关的现金 4 286 960 993 2 418 261 165 153 677 622 109 253 600
投资活动现金流入小计 4 573 881 805 2 645 186 042 632 459 526 3 522 463 278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 634 777 276 430 738 101 264 355 890 175 080 756
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 271 882 437 664 519 264 757 790 000 5 060 223 322
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 387 269 108
支付其他与投资活动有关的现金 3 624 274 600 1 733 230 800 176 795 000 1 622 294 100
投资活动产生的现金流出小计 5 530 934 313 2 828 488 165 1 198 940 890 7 244 867 286
投资活动产生的现金流量净额 -957 052 508 -183 302 123 -566 481 364 -3 722 404 008
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 287 000 000 1 287 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 31 880 000 6 110 000 3 115 000 2 969 649 432
取得借款收到的现金 2 274 000 000 1 198 000 000 606 000 000 2 029 850 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 497 875 000 1 497 875 000 998 875 000 1 235 200 659
筹资活动现金流入小计 5 090 755 000 3 988 985 000 1 607 990 000 6 234 700 091
偿还债务支付的现金 2 493 873 800 1 280 223 800 260 000 000 1 284 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363 072 831 104 963 640 46 725 377 116 297 356
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 572 757 687 1 033 098 619 510 802 653 609 311 853
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 429 704 319 2 418 286 059 817 528 030 2 010 209 210
筹资活动产生的现金流量净额 661 050 681 1 570 698 941 790 461 970 4 224 490 881
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 308 248 -696 967 244 067 4 741 531
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -227 481 829 1 363 517 868 157 112 325 489 099 427
期初现金及现金等价物余额 1 634 358 648 1 634 358 648 1 634 358 648 1 145 259 221
期末现金及现金等价物余额 1 406 876 819 2 997 876 516 1 791 470 974 1 634 358 648
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 110 026 436 0 159 333 585
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 186 292 0 63 644 124
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 831 673 0 68 725 822
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 511 289 0 15 409 791
长期待摊费用摊销 0 1 630 374 0 1 848 248
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 196 030 0 214 833
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 9 456 0 -366 164
财务费用 0 63 890 726 0 120 306 167
投资损失(减收益) 0 -46 756 775 0 -13 757 649
递延所得税资产减少 0 -6 751 150 0 -6 998 135
递延所得税负债增加 0 12 752 0 91 541
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -104 343 915 0 -74 252
经营性应收项目的减少(减增加) 0 32 710 580 0 -602 307 978
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -124 335 751 0 176 201 091
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -23 181 983 0 -17 728 977
货币资金的期末余额 0 2 997 876 516 0 1 634 358 648
货币资金的期初余额 0 1 634 358 648 0 1 145 259 221
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 363 517 868 0 489 099 427