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2018年09月19日 星期三

宏源证券(000562)现金流量表

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宏源证券现金流量表

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截止日期 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
开始日期 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2013-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 389 507 711 139 781 047 223 137 496 158 348 069
经营活动现金流入小计 14 940 109 508 8 619 642 066 4 562 723 078 7 066 814 093
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 140 169 157 886 732 922 676 836 951 1 333 392 745
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 589 053 294 412 583 441 239 445 073 651 214 865
支付其他与经营活动有关的现金 4 119 399 586 1 072 774 523 1 035 863 734 4 981 719 869
经营活动现金流出小计 6 442 215 249 2 779 217 449 2 071 978 699 7 517 877 583
经营活动产生的现金流量净额 8 497 894 259 5 840 424 618 2 490 744 380 -451 063 490
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 2 500 000 0 1 250 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 189 870 706 89 847 482 -163 434 440 001 485
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 14 235 155 13 636 103 4 831 3 493 238 746
投资活动现金流入小计 204 105 861 105 983 585 -158 603 3 934 490 231
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68 086 679 48 818 571 23 419 678 100 562 080
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 35 000 000 35 000 000 1 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 697 955 966 4 520 280 412 1 686 538 953 1 847 509 749
投资活动产生的现金流出小计 4 766 042 645 4 604 098 984 1 744 958 631 1 949 571 829
投资活动产生的现金流量净额 -4 561 936 784 -4 498 115 399 -1 745 117 233 1 984 918 402
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 5 630 400
收到其他与筹资活动有关的现金 88 453 14 721 600 23 095 600 0
筹资活动现金流入小计 88 453 14 721 600 23 095 600 9 630 400
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397 240 833 0 0 1 191 697 263
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 630 400 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 402 871 233 0 0 1 191 697 263
筹资活动产生的现金流量净额 -402 782 780 14 721 600 23 095 600 -1 182 066 863
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 379 755 1 410 400 1 337 664 -2 093 099
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 534 554 449 1 358 441 219 770 060 410 349 694 949
期初现金及现金等价物余额 12 664 392 565 12 664 392 565 12 664 392 565 12 314 697 616
期末现金及现金等价物余额 16 198 947 014 14 022 833 783 13 434 452 975 12 664 392 565
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 734 143 719 0 1 227 798 745
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 347 393 0 48 573 770
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 31 825 331 0 68 776 897
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 16 429 634 0 38 213 476
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 34 454 0 894 897
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -215 926 078 0 135 389 493
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -138 228 853 0 -451 267 747
递延所得税资产减少 0 44 961 362 0 0
递延所得税负债增加 0 28 764 690 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 -66 322 449
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 748 849 920 0 -2 553 318 441
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 575 860 390 0 1 079 855 996
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 695 301 0 5 301 734
经营活动产生的现金流量净额 0 5 840 424 618 0 -451 063 490
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 358 441 219 0 349 694 949