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2020年05月29日 星期五

昆百大A(000560)现金流量表

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昆百大A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 034 004 843 708 759 012 352 043 339 1 512 632 536
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 56 255 282 42 555 175 31 610 060 64 396 419
经营活动现金流入小计 1 090 260 125 751 314 188 383 653 399 1 577 028 955
购买商品、接受劳务支付的现金 680 695 569 476 687 335 255 740 293 1 014 433 483
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 557 516 44 755 311 24 867 886 123 877 074
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 104 587 402 83 888 489 66 714 431 107 688 614
支付其他与经营活动有关的现金 160 216 996 115 919 671 47 499 696 198 529 328
经营活动现金流出小计 1 011 057 483 721 250 807 394 822 307 1 444 528 499
经营活动产生的现金流量净额 79 202 642 30 063 381 -11 168 907 132 500 456
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 862 293 946 5 234 193 946 2 259 403 946 7 872 550 887
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 454 116 20 850 150 12 631 703 104 659 410
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 866 637 1 842 0 4 464 495
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 000 000 2 000 000 0 7 036 987
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 6 892 614 699 5 257 045 938 2 272 035 649 7 988 711 779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 279 753 017 276 044 198 274 637 758 250 472 438
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 851 003 801 4 827 504 009 1 796 231 580 8 494 158 827
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 361 770 4 815 385 3 903 816 1 780 119
投资活动产生的现金流出小计 7 139 118 587 5 108 363 592 2 074 773 154 8 746 411 384
投资活动产生的现金流量净额 -246 503 889 148 682 347 197 262 494 -757 699 605
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 041 000 000 590 000 000 100 000 000 1 328 335 427
收到其他与筹资活动有关的现金 653 395 122 371 549 329 154 253 521 140 172 730
筹资活动现金流入小计 1 694 395 122 961 549 329 254 253 521 1 468 508 157
偿还债务支付的现金 943 335 427 743 335 427 222 335 427 407 024 625
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92 666 293 22 416 327 12 326 185 52 471 190
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 555 304 556 382 381 593 17 215 524 482 757 619
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 591 306 275 1 148 133 347 251 877 136 942 253 434
筹资活动产生的现金流量净额 103 088 846 -186 584 018 2 376 385 526 254 723
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -64 212 400 -7 838 290 188 469 972 -98 944 427
期初现金及现金等价物余额 720 375 703 720 375 703 720 375 703 819 320 130
期末现金及现金等价物余额 656 163 303 712 537 413 908 845 675 720 375 703
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 819 327 0 87 688 182
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 779 015 0 3 822 690
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 685 856 0 22 712 624
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 531 658 0 2 979 776
长期待摊费用摊销 0 7 112 446 0 10 404 042
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 152 447 0 1 665 338
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 19 751 691 0 -11 270 297
财务费用 0 42 519 719 0 55 948 835
投资损失(减收益) 0 -14 785 236 0 -48 640 100
递延所得税资产减少 0 -1 357 877 0 7 187 515
递延所得税负债增加 0 355 477 0 7 857 618
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 39 394 318 0 523 797 506
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 720 614 0 -328 689 340
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -85 561 105 0 -202 963 933
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -13 308 847 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 30 063 381 0 132 500 456
货币资金的期末余额 0 712 537 413 0 720 375 703
货币资金的期初余额 0 720 375 703 0 321 320 130
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 498 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -7 838 290 0 -98 944 427