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2019年08月18日 星期天

神州信息(000555)现金流量表

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神州信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 308 664 422 2 797 542 731 1 241 075 997 9 127 928 472
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 645 949 6 672 077 1 970 717 13 038 738
收到其他与经营活动有关的现金 38 546 954 18 989 201 41 065 498 23 247 611
经营活动现金流入小计 5 358 857 325 2 823 204 008 1 284 112 211 9 164 214 821
购买商品、接受劳务支付的现金 4 408 932 574 2 782 701 742 1 304 969 528 6 750 585 935
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 036 982 854 693 288 455 321 170 602 1 041 392 799
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 296 239 209 212 379 992 126 204 256 378 770 246
支付其他与经营活动有关的现金 429 161 095 224 778 513 90 990 846 429 253 404
经营活动现金流出小计 6 171 315 733 3 913 148 702 1 843 335 232 8 600 002 385
经营活动产生的现金流量净额 -812 458 407 -1 089 944 694 -559 223 021 564 212 436
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 708 933 3 708 933 0 7 378 314
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 26 922 566 21 107 818 7 182 366 28 517 779
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 268 357 164 067 99 629 1 427 414
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 16 983 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 704 890 182 5 738 434 387 3 021 531 388 4 342 366 098
投资活动现金流入小计 7 736 790 038 5 763 415 205 3 028 830 366 4 379 689 605
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58 317 278 39 482 058 32 419 300 215 203 536
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 185 664 150 185 664 150 185 664 150 78 202 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -3 881 600 0 0 402 628 371
支付其他与投资活动有关的现金 7 855 890 182 5 794 338 882 3 337 531 388 4 705 688 825
投资活动产生的现金流出小计 8 095 990 010 6 019 485 090 3 555 614 838 5 401 723 232
投资活动产生的现金流量净额 -359 199 971 -256 069 886 -526 784 472 -1 022 033 627
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 200 000 000
吸收投资收到的现金 4 800 000 3 980 952 0 575 234 241
取得借款收到的现金 1 711 143 728 1 606 143 728 872 611 963 2 014 573 568
收到其他与筹资活动有关的现金 3 200 000 5 015 571 9 017 922 15 740 000
筹资活动现金流入小计 1 719 143 728 1 615 140 252 881 629 885 2 805 547 808
偿还债务支付的现金 1 378 769 855 1 097 847 648 369 558 462 2 385 732 154
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118 013 792 62 206 622 11 977 787 106 290 494
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 012 545 3 746 819 289 687 5 559 751
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 497 796 192 1 163 801 089 381 825 935 2 497 582 398
筹资活动产生的现金流量净额 221 347 536 451 339 163 499 803 950 307 965 410
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 377 558 -3 416 474 -1 080 321 12 850 930
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -951 688 401 -898 091 891 -587 283 864 -137 004 851
期初现金及现金等价物余额 1 742 931 595 1 742 931 595 1 742 931 595 1 879 936 446
期末现金及现金等价物余额 791 243 194 844 839 704 1 155 647 731 1 742 931 595
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 109 819 190 0 255 125 697
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 125 841 234 0 61 559 133
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 763 155 0 33 210 830
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 632 308 0 13 153 628
长期待摊费用摊销 0 4 109 258 0 2 463 075
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 661 572 0 2 929 856
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 36 229 566 0 56 720 419
投资损失(减收益) 0 -24 774 077 0 -25 796 888
递延所得税资产减少 0 -21 574 414 0 -7 076 709
递延所得税负债增加 0 -646 224 0 -1 054 344
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -52 966 602 0 -145 402 579
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 045 847 736 0 -559 116 926
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -261 191 924 0 877 497 244
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 089 944 694 0 564 212 436
货币资金的期末余额 0 844 839 704 0 1 742 931 595
货币资金的期初余额 0 1 742 931 595 0 1 879 936 446
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -898 091 891 0 -137 004 851