新闻源 财富源

2020年01月22日 星期三

泰山石油(000554)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

泰山石油现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 320 559 914 1 596 307 800 790 093 804 3 249 278 224
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 599 181 1 882 985 1 149 981 5 379 872
经营活动现金流入小计 2 324 159 094 1 598 190 786 791 243 785 3 254 658 095
购买商品、接受劳务支付的现金 2 036 717 147 1 395 878 674 662 207 173 2 970 189 477
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 551 400 29 824 600 13 981 600 53 437 094
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 091 229 35 240 973 17 159 708 52 817 221
支付其他与经营活动有关的现金 107 476 049 55 423 232 25 463 203 109 129 628
经营活动现金流出小计 2 230 835 825 1 516 367 479 718 811 684 3 185 573 420
经营活动产生的现金流量净额 93 323 269 81 823 307 72 432 101 69 084 676
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 266 352 0 0 99 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 266 352 0 0 99 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 577 936 45 768 415 24 122 059 66 343 562
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 59 577 936 45 768 415 24 122 059 69 343 562
投资活动产生的现金流量净额 -59 311 584 -45 768 415 -24 122 059 -69 243 962
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 40 000 000 40 000 000 0 40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 40 000 000 40 000 000 0 40 000 000
偿还债务支付的现金 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 540 011 1 095 344 464 000 1 927 400
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 41 540 011 41 095 344 40 464 000 41 927 400
筹资活动产生的现金流量净额 -1 540 011 -1 095 344 -40 464 000 -1 927 400
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 32 471 674 34 959 547 7 846 043 -2 086 686
期初现金及现金等价物余额 16 850 183 16 850 183 16 850 183 18 936 869
期末现金及现金等价物余额 49 321 856 51 809 729 24 696 225 16 850 183
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 899 963 0 4 652 638
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -8 120 0 -83 711
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 464 835 0 34 920 596
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 511 578 0 11 126 468
长期待摊费用摊销 0 4 766 937 0 9 411 231
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 2 674 952
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 095 344 0 1 927 400
投资损失(减收益) 0 -118 440 0 286 733
递延所得税资产减少 0 -1 137 106 0 539 905
递延所得税负债增加 0 -117 450 0 573 449
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 618 422 0 -30 186 027
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 001 673 0 19 284 012
经营性应付项目的增加(减减少) 0 57 849 017 0 13 957 030
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 81 823 307 0 69 084 676
货币资金的期末余额 0 51 809 729 0 16 850 183
货币资金的期初余额 0 16 850 183 0 18 936 869
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 34 959 547 0 -2 086 686