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2019年10月21日 星期一

沙隆达A(000553)现金流量表

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沙隆达A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 17 306 144 000 894 684 670 340 551 773 1 630 953 613
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 35 662 000 20 704 608 9 503 697 19 712 709
收到其他与经营活动有关的现金 838 300 000 4 396 890 1 153 798 5 672 657
经营活动现金流入小计 18 180 106 000 919 786 168 351 209 268 1 656 338 979
购买商品、接受劳务支付的现金 12 385 431 000 485 447 078 245 434 310 996 751 193
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 318 685 000 97 756 806 54 168 020 188 459 101
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 293 826 000 49 084 706 9 928 881 70 560 173
支付其他与经营活动有关的现金 660 624 000 66 254 038 34 569 466 132 203 466
经营活动现金流出小计 15 658 566 000 698 542 629 344 100 677 1 387 973 933
经营活动产生的现金流量净额 2 521 540 000 221 243 539 7 108 591 268 365 045
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 544 000 0 0 600 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 460 887
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95 750 000 0 0 23 369 964
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100 139 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 29 253 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 245 686 000 0 0 25 430 851
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 061 206 000 50 423 105 20 822 152 130 845 949
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 31 958 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 093 164 000 50 423 105 20 822 152 130 845 949
投资活动产生的现金流量净额 -847 478 000 -50 423 105 -20 822 152 -105 415 098
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 181 108 000 105 000 000 100 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 7 800 000 7 800 000 7 800 000 271 770 450
筹资活动现金流入小计 188 908 000 112 800 000 107 800 000 271 770 450
偿还债务支付的现金 675 900 000 102 500 000 32 500 000 264 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 384 802 000 9 188 278 4 223 819 40 885 025
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 110 820 000 106 820 000 100 000 000 7 800 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 171 522 000 218 508 278 136 723 819 312 685 025
筹资活动产生的现金流量净额 -982 614 000 -105 708 278 -28 923 819 -40 914 575
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -188 686 000 -10 889 450 -852 820 11 336 484
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 502 762 000 54 222 707 -43 490 199 133 371 856
期初现金及现金等价物余额 3 833 747 000 539 470 065 539 470 065 406 098 209
期末现金及现金等价物余额 4 336 509 000 593 692 771 495 979 865 539 470 065
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 169 191 444 0 -74 489 987
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 919 304 0 54 532 060
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 110 726 694 0 232 930 888
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 113 622 0 5 550 369
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 409 814 0 -17 682 729
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 205 804 0 -93 031
财务费用 0 8 968 103 0 23 031 433
投资损失(减收益) 0 0 0 -4 407 188
递延所得税资产减少 0 13 958 755 0 -28 497 525
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 917 454 0 115 959 771
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -129 891 864 0 -997 269 424
经营性应付项目的增加(减减少) 0 50 559 318 0 958 800 407
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 221 243 539 0 268 365 045
货币资金的期末余额 0 593 692 771 0 539 470 065
货币资金的期初余额 0 539 470 065 0 406 098 209
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 54 222 707 0 133 371 856