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2019年12月10日 星期二

湖南投资(000548)现金流量表

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湖南投资现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 264 313 585 97 014 221 45 794 890 554 725 897
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 880 000
收到其他与经营活动有关的现金 278 627 203 229 466 105 223 850 951 451 337 727
经营活动现金流入小计 542 940 788 326 480 326 269 645 841 1 006 943 624
购买商品、接受劳务支付的现金 160 176 291 96 850 809 40 372 876 406 455 438
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 137 169 36 387 987 23 050 066 64 700 601
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 951 265 34 252 066 15 086 420 51 459 817
支付其他与经营活动有关的现金 14 956 682 5 505 940 7 827 639 250 670 056
经营活动现金流出小计 302 221 407 172 996 801 86 337 001 773 285 911
经营活动产生的现金流量净额 240 719 381 153 483 524 183 308 840 233 657 713
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 200 000 1 000 000 1 000 000 3 102 208
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 2 311 569
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 739 10 129 790 382 345
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 6 209 739 1 010 129 1 000 790 5 796 122
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 093 802 711 384 19 216 024 61 869 571
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 4 675 398
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 093 802 711 384 19 216 024 66 544 969
投资活动产生的现金流量净额 5 115 937 298 745 -18 215 234 -60 748 847
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 5 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 5 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 94 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 993 778 21 871 7 129 1 547 885
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 993 778 21 871 7 129 95 547 885
筹资活动产生的现金流量净额 -24 993 778 -21 871 -7 129 -90 547 885
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 329
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 220 841 540 153 760 398 165 086 476 82 361 310
期初现金及现金等价物余额 330 097 331 330 097 331 330 097 331 247 736 021
期末现金及现金等价物余额 550 938 870 483 857 729 495 183 807 330 097 331
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 120 967 088 0 50 013 227
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 592 837 0 10 632 620
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 943 613 0 25 799 669
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 138 988 0 18 917 427
长期待摊费用摊销 0 6 708 073 0 13 876 084
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 654 0 -250 279
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -743 242 0 1 547 885
投资损失(减收益) 0 1 181 564 0 2 777 645
递延所得税资产减少 0 0 0 1 905 574
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 223 305 219 0 -414 496 370
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -64 412 493 0 441 385 705
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -391 051 223 0 302 390 066
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 237 845 447 0 -220 841 540
经营活动产生的现金流量净额 0 153 483 524 0 233 657 713
货币资金的期末余额 0 483 857 729 0 330 097 331
货币资金的期初余额 0 330 097 331 0 247 736 021
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 153 760 398 0 82 361 310