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2020年02月29日 星期六

航天发展(000547)现金流量表

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航天发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 723 827 348 388 207 394 120 596 512 1 770 861 227
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 786 285 541 699 451 207 1 346 327
收到其他与经营活动有关的现金 62 951 360 39 315 098 17 552 219 77 841 467
经营活动现金流入小计 788 564 994 428 064 191 138 599 938 1 850 049 020
购买商品、接受劳务支付的现金 737 764 392 438 432 548 190 774 873 1 118 394 190
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 206 244 150 137 510 628 69 913 303 270 209 882
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 879 401 67 650 877 29 315 816 168 014 686
支付其他与经营活动有关的现金 146 551 973 88 040 479 111 583 456 116 865 963
经营活动现金流出小计 1 171 439 916 731 634 532 401 587 448 1 673 484 720
经营活动产生的现金流量净额 -382 874 922 -303 570 341 -262 987 510 176 564 300
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 323 000 000 23 000 000 0 179 007 564
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 695 000 0 0 6 558 698
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 550 805 15 155 5 600 43 326
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -2 095 391 -2 095 391 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 153 221
投资活动现金流入小计 324 150 414 20 919 764 5 600 185 762 809
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 540 619 46 231 192 30 925 530 86 961 033
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 558 050 850 558 050 850 0 50 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12 536 464 -2 853 890 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 623 127 933 601 428 152 30 925 530 136 961 033
投资活动产生的现金流量净额 -298 977 519 -580 508 388 -30 919 930 48 801 777
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 600 000 0 0 13 300 000
取得借款收到的现金 0 0 0 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 600 000 0 0 113 300 000
偿还债务支付的现金 128 350 000 110 000 000 100 000 000 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92 536 163 91 766 647 12 126 460 96 891 656
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 342 379 868
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 220 886 163 201 766 647 112 126 460 539 271 523
筹资活动产生的现金流量净额 -210 286 163 -201 766 647 -112 126 460 -425 971 523
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 377 0 -1 273 4 470
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -892 148 981 -1 085 845 376 -406 035 173 -200 600 978
期初现金及现金等价物余额 2 240 477 223 2 240 477 223 2 240 477 223 2 441 078 200
期末现金及现金等价物余额 1 348 328 241 1 154 631 847 1 834 442 050 2 240 477 223
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 133 109 895 0 279 570 139
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 997 697 0 13 938 623
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 156 898 0 28 669 990
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 631 534 0 23 641 333
长期待摊费用摊销 0 645 912 0 3 301 637
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 836 028 0 661 845
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 15 887 952 0 34 498 182
投资损失(减收益) 0 -2 932 0 -8 370 016
递延所得税资产减少 0 -1 507 447 0 164 792
递延所得税负债增加 0 9 264 893 0 12 132 948
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -131 942 112 0 40 953 332
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -276 521 994 0 -379 814 957
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -84 454 610 0 127 216 453
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -303 570 341 0 176 564 300
货币资金的期末余额 0 1 154 631 847 0 2 240 477 223
货币资金的期初余额 0 2 240 477 223 0 2 441 078 200
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 085 845 376 0 -200 600 978