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2019年11月21日 星期四

中天金融(000540)现金流量表

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中天金融现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 552 343 902 6 468 126 581 3 377 497 427 14 610 339 049
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 225 213 242 330 472 911 59 598 153 1 397 097 021
经营活动现金流入小计 9 893 363 271 6 860 825 304 3 437 095 580 16 189 323 647
购买商品、接受劳务支付的现金 8 191 551 600 6 861 613 733 2 252 532 285 12 558 283 009
经营租赁所支付的现金 0 0 3 060 200 000 0
支付给职工以及为职工支付的现金 831 310 567 537 677 020 269 061 326 810 537 924
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 579 073 881 1 193 680 836 387 296 689 1 223 354 638
支付其他与经营活动有关的现金 3 065 483 674 2 229 501 432 455 542 339 1 138 979 428
经营活动现金流出小计 13 690 852 699 10 822 609 447 6 427 148 217 15 743 512 344
经营活动产生的现金流量净额 -3 797 489 428 -3 961 784 143 -2 990 052 637 445 811 303
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 803 285 228 134 495 800 190 203 523 406 466 845
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 400 427 543 45 695 355 21 919 505 33 228 767
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 700 792 27 523 1 200 7 246
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -6 270 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 479 799 533 76 634 221 2 832 712 1 393 915 792
投资活动现金流入小计 1 689 206 826 256 852 899 214 956 939 1 833 618 650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 034 926 13 469 042 12 000 935 31 042 179
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 197 968 939 586 397 342 43 527 500 13 928 797 301
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 110 691 664 8 617 088 0 -222 377 559
支付其他与投资活动有关的现金 33 300 977 4 356 697 2 221 421 241 690 098
投资活动产生的现金流出小计 2 373 996 506 612 840 168 57 749 857 13 979 152 018
投资活动产生的现金流量净额 -684 789 680 -355 987 270 157 207 083 -12 145 533 368
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 9 814 899 440
吸收投资收到的现金 121 764 372 85 475 712 2 298 229 34 557 184
取得借款收到的现金 6 998 276 003 4 785 621 003 2 496 716 003 16 877 670 000
收到其他与筹资活动有关的现金 5 000 000 0 0 30 700 949
筹资活动现金流入小计 9 125 040 375 5 871 096 715 3 499 014 232 26 757 827 573
偿还债务支付的现金 4 954 203 859 2 356 690 000 1 363 800 000 9 677 008 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 546 112 761 953 137 061 517 836 331 2 866 494 526
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 301 022 838 147 208 650 27 811 100 618 437 720
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 801 339 458 3 457 035 711 1 909 447 431 13 161 940 246
筹资活动产生的现金流量净额 1 323 700 917 2 414 061 004 1 589 566 801 13 595 887 327
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 783 812 -995 561 -221 978 2 800 486
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 160 362 004 -1 904 705 970 -1 243 500 732 1 898 965 748
期初现金及现金等价物余额 8 788 674 881 8 788 674 881 8 789 857 186 6 889 709 134
期末现金及现金等价物余额 5 628 312 877 6 883 968 911 7 546 356 455 8 788 674 881
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 415 607 488 0 2 952 797 359
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 89 503 543 0 105 135 829
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 66 446 989 0 134 434 034
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 302 257 0 2 127 976
长期待摊费用摊销 0 7 169 002 0 16 337 962
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 435 0 79 421
固定资产报废损失 0 29 022 0 0
公允价值变动损失 0 -174 789 708 0 -115 039 807
财务费用 0 991 322 681 0 1 029 176 347
投资损失(减收益) 0 -57 604 709 0 -76 242 958
递延所得税资产减少 0 -230 242 314 0 -178 367 214
递延所得税负债增加 0 26 768 073 0 17 062 247
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 478 184 302 0 660 852 485
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 535 827 806 0 -928 339 641
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -3 403 355 418 0 -3 345 823 927
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 636 297 982 0 171 621 189
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 961 784 143 0 445 811 303
货币资金的期末余额 0 6 883 968 911 0 8 788 674 881
货币资金的期初余额 0 8 788 674 881 0 6 889 709 134
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 904 705 970 0 1 898 965 748