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2019年11月15日 星期五

云南白药(000538)现金流量表

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云南白药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 21 185 361 991 14 399 134 454 5 918 781 150 27 274 582 483
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 450 084 8 449 699 2 104 869 8 576 183
收到其他与经营活动有关的现金 95 808 649 63 385 975 21 184 107 125 042 864
经营活动现金流入小计 21 289 620 723 14 470 970 128 5 942 070 125 27 408 201 529
购买商品、接受劳务支付的现金 15 959 040 248 10 809 990 326 5 429 458 675 19 060 561 637
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 742 845 681 508 516 872 297 047 220 1 187 860 947
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 326 375 355 870 732 985 426 816 480 1 864 163 735
支付其他与经营活动有关的现金 2 035 693 798 1 368 302 918 650 617 541 2 310 857 527
经营活动现金流出小计 20 063 955 082 13 557 543 102 6 803 939 916 24 423 443 846
经营活动产生的现金流量净额 1 225 665 642 913 427 026 -861 869 790 2 984 757 683
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 966 621 342 3 485 897 387 711 251 449 3 022 172 423
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 123 660 778 106 735 776 37 012 817 185 758 392
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72 499 62 299 8 389 6 519 036
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 345 509 929 345 509 929 213 000 000 4 202 323
投资活动现金流入小计 4 435 864 548 3 938 205 391 961 272 655 3 218 652 173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96 907 635 79 600 822 41 356 924 140 632 036
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 614 131 132 3 939 440 502 0 5 564 056 050
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 86 120 335
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 415 040 756
投资活动产生的现金流出小计 4 711 038 767 4 019 041 324 41 356 924 7 205 849 177
投资活动产生的现金流量净额 -275 174 219 -80 835 932 919 915 731 -3 987 197 004
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 11 900 000
取得借款收到的现金 0 0 0 896 544 000
收到其他与筹资活动有关的现金 26 904 837 26 904 837 26 904 837 35 627 200
筹资活动现金流入小计 26 904 837 26 904 837 26 904 837 944 071 200
偿还债务支付的现金 1 200 000 100 000 0 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 867 020 365 39 416 826 482 609 691 687 830
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 32 956 189 32 004 837 26 904 837 7 036 081
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 901 176 554 71 521 662 27 387 446 718 723 912
筹资活动产生的现金流量净额 -874 271 717 -44 616 826 -482 609 225 347 288
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 5 131 872
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 76 219 705 787 974 268 57 563 331 -771 960 161
期初现金及现金等价物余额 1 870 713 526 1 870 713 526 1 870 713 526 2 642 673 688
期末现金及现金等价物余额 1 946 933 231 2 658 687 795 1 928 276 857 1 870 713 526
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 555 057 860 0 2 930 889 603
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 20 878 595 0 -823 633
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 56 875 801 0 107 046 444
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 745 373 0 9 510 494
长期待摊费用摊销 0 1 524 505 0 2 434 130
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 268 762 0 -4 676 111
固定资产报废损失 0 0 0 688 083
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 34 036 815 0 83 340 597
投资损失(减收益) 0 -103 289 505 0 -193 859 113
递延所得税资产减少 0 -21 362 833 0 -70 140 401
递延所得税负债增加 0 0 0 570 593
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 022 507 707 0 -1 294 803 593
经营性应收项目的减少(减增加) 0 493 333 025 0 -771 201 988
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -96 615 999 0 2 213 889 333
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -9 517 665 0 -28 106 755
经营活动产生的现金流量净额 0 913 427 026 0 2 984 757 683
货币资金的期末余额 0 2 658 687 795 0 1 870 713 526
货币资金的期初余额 0 1 870 713 526 0 2 642 673 688
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 787 974 268 0 -771 960 161