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2019年07月22日 星期一

华金资本(000532)现金流量表

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华金资本现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 306 158 381 211 255 323 78 886 764 329 861 308
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 547 316 1 737 289 1 011 243 6 129 085
收到其他与经营活动有关的现金 16 829 443 11 608 807 6 783 895 17 300 510
经营活动现金流入小计 326 535 141 224 601 419 86 681 902 353 290 903
购买商品、接受劳务支付的现金 77 578 395 52 284 849 33 512 710 109 959 957
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 767 808 55 033 492 24 796 003 82 885 099
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 692 531 23 210 720 12 595 350 34 734 468
支付其他与经营活动有关的现金 34 666 057 24 141 239 14 163 737 35 797 788
经营活动现金流出小计 233 704 791 154 670 300 85 067 800 263 377 312
经营活动产生的现金流量净额 92 830 350 69 931 119 1 614 102 89 913 591
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 286 000 000 6 000 000 4 000 000 250 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 208 336 41 403 36 373 25 152 120
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 000 45 000 0 24 530
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -999 121 -999 121 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 311
投资活动现金流入小计 301 254 215 5 087 282 4 036 373 275 176 961
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 099 679 3 461 631 1 642 768 13 877 236
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 368 941 146 322 130 861 27 067 127 831 957 410
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 20 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 394 040 825 325 592 492 28 709 894 845 834 646
投资活动产生的现金流量净额 -92 786 610 -320 505 210 -24 673 522 -570 657 685
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 296 300 000
吸收投资收到的现金 1 393 650 600 000 600 000 510 000
取得借款收到的现金 610 000 000 493 000 000 100 000 000 520 160 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 520 232
筹资活动现金流入小计 611 393 650 493 600 000 100 600 000 817 490 232
偿还债务支付的现金 492 700 000 135 700 000 60 000 000 278 161 984
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66 105 434 42 412 728 2 434 757 28 072 111
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 024 518 4 319 663 0 356 867
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 588 829 953 182 432 391 62 434 757 306 590 963
筹资活动产生的现金流量净额 22 563 697 311 167 609 38 165 243 510 899 270
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -227 749 -102 024 -25 360 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 22 379 689 60 491 494 15 080 464 30 155 175
期初现金及现金等价物余额 163 420 415 163 420 415 163 420 415 133 265 240
期末现金及现金等价物余额 185 800 104 223 911 910 178 500 879 163 420 415
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 740 969 0 54 131 199
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -638 841 0 6 602 808
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 793 885 0 7 598 315
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 798 305 0 9 222 203
长期待摊费用摊销 0 1 625 788 0 3 058 777
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 512 0 66 906
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 298 616 0 23 736 203
投资损失(减收益) 0 -1 266 623 0 -17 439 978
递延所得税资产减少 0 920 469 0 -5 097 496
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 125 673 0 -62 884 087
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 925 800 0 -17 691 195
经营性应付项目的增加(减减少) 0 63 703 512 0 88 609 936
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 69 931 119 0 89 913 591
货币资金的期末余额 0 223 911 910 0 163 420 415
货币资金的期初余额 0 163 420 415 0 133 265 240
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 60 491 494 0 30 155 175