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2019年07月22日 星期一

大冷股份(000530)现金流量表

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大冷股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 089 604 394 723 102 680 280 438 063 1 565 037 311
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 784 308 8 747 344 754 366 1 513 512
收到其他与经营活动有关的现金 74 180 405 47 641 384 7 875 746 71 225 044
经营活动现金流入小计 1 175 569 107 779 491 407 289 068 174 1 637 775 866
购买商品、接受劳务支付的现金 943 401 882 631 160 169 273 874 359 1 073 090 356
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 254 107 605 177 808 786 102 705 440 311 357 114
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 66 754 535 40 531 325 18 961 171 114 242 935
支付其他与经营活动有关的现金 114 898 848 78 568 670 30 644 979 146 791 782
经营活动现金流出小计 1 379 162 869 928 068 949 426 185 950 1 645 482 187
经营活动产生的现金流量净额 -203 593 761 -148 577 542 -137 117 776 -7 706 320
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 63 490 766 44 490 766 11 192 594 109 727 833
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 211 614 200 520 120 520 1 644 394
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 65 202 380 46 191 286 11 313 114 112 872 227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100 187 320 77 106 600 24 831 200 339 761 290
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 176 660 000 176 660 000 39 200 000 57 404 908
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -19 888 483
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 276 847 320 253 766 600 64 031 200 377 277 715
投资活动产生的现金流量净额 -211 644 940 -207 575 314 -52 718 086 -264 405 488
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 900 000 4 900 000 0 639 016 550
取得借款收到的现金 392 729 700 221 269 700 22 500 000 312 380 000
收到其他与筹资活动有关的现金 21 576 816 21 576 816 21 576 816 20 710 828
筹资活动现金流入小计 419 206 516 247 746 516 44 076 816 972 107 378
偿还债务支付的现金 132 340 000 52 010 000 24 000 000 201 480 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67 199 664 63 497 017 1 123 771 42 474 168
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 893 823 24 206 201 11 632 036 21 861 792
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 211 433 487 139 713 217 36 755 807 265 815 960
筹资活动产生的现金流量净额 207 773 029 108 033 298 7 321 009 706 291 418
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 405 091 -675 768 168 076 -155 755
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -207 060 581 -248 795 325 -182 346 777 434 023 856
期初现金及现金等价物余额 691 238 823 691 238 823 655 747 990 221 724 135
期末现金及现金等价物余额 484 178 242 442 443 498 473 401 213 655 747 990
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 98 741 334 0 181 929 826
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 239 189 0 17 651 775
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 725 886 0 40 468 057
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 545 320 0 4 997 057
长期待摊费用摊销 0 620 080 0 1 408 785
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -143 330 0 -1 182 804
固定资产报废损失 0 15 477 0 22 748 252
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 049 571 0 5 535 429
投资损失(减收益) 0 -87 875 296 0 -173 737 492
递延所得税资产减少 0 -2 155 206 0 -3 991 598
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -63 392 515 0 -54 076 388
经营性应收项目的减少(减增加) 0 74 646 239 0 13 828 579
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -213 836 998 0 -75 512 968
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 242 706 0 12 227 168
经营活动产生的现金流量净额 0 -148 577 542 0 -7 706 320
货币资金的期末余额 0 442 443 498 0 655 747 990
货币资金的期初余额 0 691 238 823 0 221 724 135
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -248 795 325 0 434 023 856