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2020年02月20日 星期四

柳工(000528)现金流量表

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柳工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 698 588 208 6 836 329 168 2 809 085 629 13 521 431 737
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 125 532 674 78 609 728 56 305 189 203 038 647
收到其他与经营活动有关的现金 379 428 475 229 756 532 103 223 489 545 164 683
经营活动现金流入小计 11 203 549 357 7 144 695 427 2 968 614 307 14 269 635 067
购买商品、接受劳务支付的现金 8 207 507 537 5 112 315 885 1 986 818 329 10 631 899 427
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 712 188 866 476 458 852 227 384 397 838 450 438
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 352 450 960 260 430 324 83 509 977 432 509 355
支付其他与经营活动有关的现金 938 128 385 559 110 583 222 340 681 988 590 060
经营活动现金流出小计 10 210 275 747 6 408 315 644 2 520 053 383 12 891 449 280
经营活动产生的现金流量净额 993 273 610 736 379 784 448 560 923 1 378 185 788
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 406 000 000 206 000 000 200 000 000 6 673 765
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 255 434 13 750 799 1 512 329 12 665 839
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22 567 446 22 097 013 749 164 465 550 984
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -3 122 949
收到其他与投资活动有关的现金 18 877 152 9 983 917 5 793 230 29 215 604
投资活动现金流入小计 465 700 032 251 831 729 208 054 723 510 983 243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137 869 509 86 102 659 21 600 150 87 446 500
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 506 618 856 506 396 357 200 190 000 340 008 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 83 947 527 84 017 579 84 017 579 20 686 832
支付其他与投资活动有关的现金 84 633 825 68 156 913 31 100 645 67 503 586
投资活动产生的现金流出小计 813 069 717 744 673 508 336 908 373 515 645 718
投资活动产生的现金流量净额 -347 369 685 -492 841 780 -128 853 650 -4 662 474
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 000 000 3 000 000 0 0
取得借款收到的现金 1 365 636 244 867 702 650 143 548 000 1 501 058 234
收到其他与筹资活动有关的现金 3 500 000 24 500 000 0 32 379
筹资活动现金流入小计 1 372 136 244 895 202 650 143 548 000 1 501 090 614
偿还债务支付的现金 2 563 346 476 2 337 580 658 1 892 708 910 2 095 099 743
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305 868 097 212 573 311 84 030 020 366 759 127
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 869 214 573 2 550 153 970 1 976 738 930 2 461 858 870
筹资活动产生的现金流量净额 -1 497 078 329 -1 654 951 320 -1 833 190 930 -960 768 256
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 616 466 5 369 993 39 119 518 15 040 314
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -862 790 869 -1 406 043 322 -1 474 364 139 427 795 370
期初现金及现金等价物余额 4 689 342 059 4 689 466 873 4 689 342 059 4 261 546 689
期末现金及现金等价物余额 3 826 551 190 3 283 423 551 3 214 977 920 4 689 342 059
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 242 620 757 0 47 569 603
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 105 619 867 0 201 310 864
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 105 232 876 0 199 495 070
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 708 847 0 27 399 309
长期待摊费用摊销 0 81 890 0 3 619 559
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 541 981 0 -24 724 835
固定资产报废损失 0 0 0 163 798
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 125 003 314 0 291 259 154
投资损失(减收益) 0 1 857 082 0 37 606 575
递延所得税资产减少 0 -40 009 685 0 -1 644 113
递延所得税负债增加 0 105 288 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -180 513 518 0 -169 759 082
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -622 022 660 0 109 358 754
经营性应付项目的增加(减减少) 0 988 153 747 0 656 531 130
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 736 379 784 0 1 378 185 788
货币资金的期末余额 0 3 283 423 551 0 4 689 342 059
货币资金的期初余额 0 4 689 466 873 0 4 261 546 689
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 406 043 322 0 427 795 370