*ST紫学(000526)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

*ST紫学现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 571 593 958 1 582 690 438 951 346 746 1 490 200 137
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 4 971 430
收到其他与经营活动有关的现金 32 671 587 17 252 311 6 778 215 14 340 743
经营活动现金流入小计 2 604 265 545 1 599 942 749 958 124 961 1 509 512 310
购买商品、接受劳务支付的现金 267 537 889 173 040 067 77 325 335 217 427 059
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 419 007 063 956 624 835 442 563 272 874 905 774
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 131 242 496 77 769 356 26 176 397 74 332 642
支付其他与经营活动有关的现金 347 504 206 221 509 633 94 847 080 256 599 140
经营活动现金流出小计 2 165 291 654 1 428 943 891 640 912 083 1 423 264 615
经营活动产生的现金流量净额 438 973 892 170 998 857 317 212 877 86 247 695
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 131 362 5 017 153 4 278 891 5 944 512
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 355 085 8 991 246 4 949 497 204 213
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 280 495 494 574 699 188 283 110 906 826 683 800
投资活动现金流入小计 1 294 981 940 588 707 586 292 339 294 833 832 524
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100 539 789 59 670 264 36 868 706 48 541 267
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 490 000 490 000 490 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 180 432 201
支付其他与投资活动有关的现金 1 645 016 054 838 500 000 610 000 000 524 475 496
投资活动产生的现金流出小计 1 749 045 843 898 660 264 647 358 706 1 753 448 964
投资活动产生的现金流量净额 -454 063 903 -309 952 678 -355 019 411 -919 616 439
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 2 350 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 90 002 631
筹资活动现金流入小计 0 0 0 2 440 002 631
偿还债务支付的现金 0 0 0 640 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80 475 000 80 475 000 0 8 010 091
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 120 092 178
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 80 475 000 80 475 000 0 768 102 269
筹资活动产生的现金流量净额 -80 475 000 -80 475 000 0 1 671 900 362
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 804 033 -5 462 135 -2 911 812 7 849 067
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -103 369 044 -224 890 956 -40 718 346 846 380 684
期初现金及现金等价物余额 869 378 979 869 378 979 869 378 979 22 998 294
期末现金及现金等价物余额 766 009 935 644 488 023 828 660 633 869 378 979
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 99 934 371 0 -100 887 552
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 722 914 0 10 759 410
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 905 437 0 22 155 358
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 995 133 0 6 694 333
长期待摊费用摊销 0 12 807 668 0 34 843 833
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 229 842 0 1 171 073
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 39 906 781 0 57 296 157
投资损失(减收益) 0 -5 112 536 0 -2 299 737
递延所得税资产减少 0 445 036 0 493 072
递延所得税负债增加 0 -1 153 196 0 -1 345 396
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -15 703 908 0 -21 653 624
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14 021 316 0 79 020 767
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 170 998 857 0 86 247 695
货币资金的期末余额 0 644 488 023 0 869 378 979
货币资金的期初余额 0 869 378 979 0 22 998 294
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -224 890 956 0 846 380 684