岭南控股(000524)现金流量表

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岭南控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 920 486 264 2 937 518 168 1 368 914 860 313 231 882
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 68 677 498 16 941 243 7 064 946 1 845 141
经营活动现金流入小计 4 989 163 761 2 954 459 411 1 375 979 806 315 077 023
购买商品、接受劳务支付的现金 3 745 486 626 2 243 097 213 1 162 424 519 128 190 909
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 392 261 636 270 163 246 156 823 562 97 468 402
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 99 958 526 62 831 785 25 451 521 38 264 169
支付其他与经营活动有关的现金 263 198 261 120 368 929 57 894 686 8 766 466
经营活动现金流出小计 4 500 905 049 2 696 461 173 1 402 594 289 272 689 946
经营活动产生的现金流量净额 488 258 712 257 998 239 -26 614 483 42 387 077
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 985 766 533 485 766 533 133 771 460 30 047 870
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 837 838 17 495 307 5 474 959 2 795 824
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 338 750 1 330 300 2 200 1 696 870
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 177 647 103 135 74 037 0
投资活动现金流入小计 1 011 120 768 504 695 276 139 322 655 34 540 564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 437 765 26 031 801 17 582 664 13 096 583
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 152 081 630 560 000 000 380 000 000 200 048 170
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 597 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 186 519 395 586 032 397 397 582 664 213 144 753
投资活动产生的现金流量净额 -1 175 398 628 -81 337 122 -258 260 009 -178 604 189
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 597 622 875 1 597 622 875 86 050 539 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 640 027
筹资活动现金流入小计 1 597 622 875 1 597 622 875 86 050 539 13 640 027
偿还债务支付的现金 15 000 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 875 140 14 880 866 4 819 170 9 774 989
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 645 678 711 645 678 711 2 903 416 1 973 800
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 680 553 851 660 559 577 7 722 586 11 748 789
筹资活动产生的现金流量净额 917 069 024 937 063 298 78 327 953 1 891 238
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 91 620 104 346 -77 334 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 230 020 728 1 113 828 760 -206 623 873 -134 325 874
期初现金及现金等价物余额 900 531 962 900 531 962 920 072 782 240 683 617
期末现金及现金等价物余额 1 130 552 690 2 014 360 723 713 448 910 106 357 743
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 84 065 423 0 30 614 872
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -495 214 0 138 197
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 45 093 098 0 27 555 103
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 305 891 0 2 015 212
长期待摊费用摊销 0 26 829 464 0 3 578 438
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -735 909 0 -1 490 479
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -321 645 0 31 897
财务费用 0 12 595 204 0 4 038 137
投资损失(减收益) 0 -10 121 733 0 -9 596 727
递延所得税资产减少 0 758 181 0 1 720 889
递延所得税负债增加 0 -3 741 526 0 -811 091
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 31 147 995 0 167 111
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -133 997 225 0 -8 205 777
经营性应付项目的增加(减减少) 0 193 730 855 0 -12 496 706
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 885 379 0 5 128 000
经营活动产生的现金流量净额 0 257 998 239 0 42 387 077
货币资金的期末余额 0 2 014 360 723 0 106 357 743
货币资金的期初余额 0 900 531 962 0 240 683 617
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 113 828 760 0 -134 325 874