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2020年01月22日 星期三

美菱电器(000521)现金流量表

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美菱电器现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 688 634 330 6 755 539 541 3 620 133 972 11 699 243 669
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 332 183 490 205 339 021 58 851 023 335 919 735
收到其他与经营活动有关的现金 41 763 321 16 569 072 10 074 167 59 658 794
经营活动现金流入小计 11 062 581 142 6 977 447 633 3 689 059 162 12 094 822 197
购买商品、接受劳务支付的现金 9 088 798 341 5 258 471 673 2 524 208 266 8 789 463 121
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 060 957 794 704 133 084 332 772 782 1 223 290 043
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 417 607 657 210 338 863 95 836 698 449 049 754
支付其他与经营活动有关的现金 626 015 434 320 273 316 184 970 402 647 628 383
经营活动现金流出小计 11 193 379 226 6 493 216 935 3 137 788 148 11 109 431 302
经营活动产生的现金流量净额 -130 798 084 484 230 698 551 271 013 985 390 896
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 957 000 000 1 457 000 000 430 000 000 500 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 47 477 575 27 800 454 5 688 957 9 533 550
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 531 949 2 614 756 679 859 28 393 921
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 23 314 759
收到其他与投资活动有关的现金 73 811 625 41 477 207 24 352 099 133 141 780
投资活动现金流入小计 3 080 821 149 1 528 892 416 460 720 915 694 384 010
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 343 043 647 239 785 175 66 731 963 134 749 361
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 581 652 412 1 853 000 021 850 000 000 1 490 783 872
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 574 661 998 271 0 4 027 616
投资活动产生的现金流出小计 3 935 270 721 2 093 783 467 916 731 963 1 629 560 849
投资活动产生的现金流量净额 -854 449 572 -564 891 051 -456 011 047 -935 176 839
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 23 068 316 20 000 000 0 1 570 791 736
取得借款收到的现金 2 371 636 546 1 685 653 798 436 482 593 1 613 844 865
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 452
筹资活动现金流入小计 2 394 704 862 1 705 653 798 436 482 593 3 184 640 053
偿还债务支付的现金 1 096 840 299 737 057 083 261 250 000 1 351 232 591
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67 101 769 57 193 408 2 890 153 67 342 851
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 151 611 151 611 0 324 872
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 164 093 680 794 402 102 264 140 153 1 418 900 314
筹资活动产生的现金流量净额 1 230 611 182 911 251 696 172 342 439 1 765 739 739
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -18 706 015 -7 231 244 9 570 512 48 983 386
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 226 657 511 823 360 099 277 172 918 1 864 937 182
期初现金及现金等价物余额 3 986 098 420 3 986 098 420 3 986 098 420 2 121 161 238
期末现金及现金等价物余额 4 212 755 931 4 809 458 518 4 263 271 337 3 986 098 420
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 98 094 701 0 220 169 534
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 45 493 273 0 1 353 447
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 64 958 108 0 136 332 023
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 594 339 0 42 991 580
长期待摊费用摊销 0 95 258 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 11 098 099 0 1 255 434
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 10 359 085 0 -11 500 964
财务费用 0 -46 417 395 0 -141 444 274
投资损失(减收益) 0 -23 593 350 0 -14 302 483
递延所得税资产减少 0 -3 241 354 0 -5 822 195
递延所得税负债增加 0 -305 541 0 1 809 032
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -622 013 977 0 -414 604 157
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 129 300 426 0 -41 454 448
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 052 409 876 0 1 283 989 961
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -73 381 594
经营活动产生的现金流量净额 0 484 230 698 0 985 390 896
货币资金的期末余额 0 4 809 458 518 0 3 986 098 420
货币资金的期初余额 0 3 986 098 420 0 2 121 161 238
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 823 360 099 0 1 864 937 182