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2018年09月24日 星期一

荣安地产(000517)现金流量表

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荣安地产现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 888 723 850 2 844 957 328 1 407 239 396 3 537 998 297
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 25 486 957 852 11 399 509 754 2 377 310 856 8 359 766 244
经营活动现金流入小计 29 375 681 702 14 244 467 082 3 784 550 252 11 897 764 541
购买商品、接受劳务支付的现金 3 235 446 218 1 741 240 007 1 036 624 334 2 990 469 058
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 90 847 091 64 763 170 38 451 480 92 312 742
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 439 244 260 253 447 419 97 955 711 230 326 649
支付其他与经营活动有关的现金 26 085 555 937 11 787 702 480 2 576 960 523 8 403 117 990
经营活动现金流出小计 29 851 093 506 13 847 153 077 3 749 992 048 11 716 226 439
经营活动产生的现金流量净额 -475 411 804 397 314 005 34 558 204 181 538 103
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 32 423 399 601 15 847 276 610 5 483 083 409 18 018 097 462
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 30 811 154
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 282 102 282 102 0 420
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37 638 751 37 638 751 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 410 000
投资活动现金流入小计 32 461 320 453 15 885 197 462 5 483 083 409 18 055 319 036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 711 891 1 894 484 541 783 2 545 792
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 32 043 494 075 15 474 614 075 5 134 270 000 17 782 795 560
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 118 769 522 118 769 522 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 333 347 0
投资活动产生的现金流出小计 32 165 975 488 15 595 278 081 5 135 145 131 17 785 341 353
投资活动产生的现金流量净额 295 344 965 289 919 381 347 938 278 269 977 684
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 650 000 15 650 000 0 0
取得借款收到的现金 1 177 000 000 733 000 000 363 000 000 425 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 165 000 000 0 0 250 000 916
筹资活动现金流入小计 1 357 650 000 748 650 000 363 000 000 675 000 916
偿还债务支付的现金 407 500 000 7 500 000 0 399 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149 505 567 29 974 137 14 824 855 216 035 544
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 415 000 000 250 000 000 250 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 972 005 567 287 474 137 264 824 855 615 035 544
筹资活动产生的现金流量净额 385 644 433 461 175 863 98 175 145 59 965 372
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 205 577 594 1 148 409 249 480 671 627 511 481 158
期初现金及现金等价物余额 791 951 516 791 951 516 791 951 516 280 470 358
期末现金及现金等价物余额 997 529 110 1 940 360 765 1 272 623 144 791 951 516
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 469 505 459 0 148 934 402
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 39 579 363 0 8 490 303
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 458 337 0 28 825 275
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 164 300 0 465 955
长期待摊费用摊销 0 165 402 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 11 286 0 7 163
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 52 390 447 0 101 236 399
投资损失(减收益) 0 -43 708 429 0 -72 310 749
递延所得税资产减少 0 -25 016 646 0 -52 957 958
递延所得税负债增加 0 -3 585 765 0 -4 033 623
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 444 833 502 0 -2 327 696 442
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -422 011 005 0 -387 807 221
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 129 472 244 0 2 738 384 600
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 397 314 005 0 181 538 103
货币资金的期末余额 0 1 940 360 765 0 791 951 516
货币资金的期初余额 0 791 951 516 0 280 470 358
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 148 409 249 0 511 481 158