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2020年02月26日 星期三

国际医学(000516)现金流量表

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国际医学现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 232 480 736 2 283 302 118 1 203 205 325 4 337 411 756
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 89 610 242 61 781 720 15 652 464 126 879 118
经营活动现金流入小计 3 322 090 979 2 345 083 838 1 218 857 789 4 464 290 874
购买商品、接受劳务支付的现金 2 649 387 854 1 815 584 887 1 036 072 998 3 286 514 719
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 278 783 406 209 792 290 135 334 254 335 633 761
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 152 973 758 106 105 342 60 683 929 204 175 039
支付其他与经营活动有关的现金 183 294 496 122 597 727 39 684 283 198 697 270
经营活动现金流出小计 3 264 439 514 2 254 080 246 1 271 775 464 4 025 020 789
经营活动产生的现金流量净额 57 651 465 91 003 592 -52 917 675 439 270 085
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 66 127 074 3 617 260 0 142 411 491
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 119 072 1 206 356 0 2 391 137
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122 583 49 583 0 528 029
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 820 000 260 000 0 7 500 000
投资活动现金流入小计 69 188 729 5 133 199 0 152 830 657
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 686 163 673 192 396 677 65 473 629 227 249 755
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 82 796 260 23 796 260 12 798 713 7 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 375 480 0 290 000 3 650 000
投资活动产生的现金流出小计 770 335 413 216 192 937 78 562 342 238 399 755
投资活动产生的现金流量净额 -701 146 684 -211 059 737 -78 562 342 -85 569 098
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 5 000 000
取得借款收到的现金 761 000 000 346 000 000 86 000 000 874 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 051
筹资活动现金流入小计 761 000 000 346 000 000 86 000 000 879 002 051
偿还债务支付的现金 813 331 157 431 981 783 89 966 497 862 387 357
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92 240 819 22 469 261 11 515 434 86 188 250
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 905 571 977 454 451 044 101 481 931 948 575 607
筹资活动产生的现金流量净额 -144 571 977 -108 451 044 -15 481 931 -69 573 556
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -788 067 195 -228 507 189 -146 961 948 284 127 431
期初现金及现金等价物余额 2 643 200 643 2 643 200 643 2 643 200 643 2 359 073 212
期末现金及现金等价物余额 1 855 133 448 2 414 693 454 2 496 238 695 2 643 200 643
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 121 978 244 0 201 294 647
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -175 561 0 1 097 716
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 52 331 375 0 104 386 686
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 909 901 0 11 119 579
长期待摊费用摊销 0 3 609 011 0 4 047 218
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 24 242 0 339 662
固定资产报废损失 0 244 066 0 1 389 012
公允价值变动损失 0 1 731 368 0 4 484 396
财务费用 0 19 898 714 0 45 406 544
投资损失(减收益) 0 9 405 653 0 23 845 851
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 882 526
递延所得税负债增加 0 -33 886 0 -648 788
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -721 725 0 608 315
经营性应收项目的减少(减增加) 0 3 390 000 0 4 332 766
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -129 587 809 0 39 449 007
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 91 003 592 0 439 270 085
货币资金的期末余额 0 2 414 693 454 0 2 643 200 643
货币资金的期初余额 0 2 643 200 643 0 2 359 073 212
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -228 507 189 0 284 127 431