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2019年07月19日 星期五

渝开发(000514)现金流量表

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渝开发现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 018 420 719 872 012 645 686 052 345 296 174 486
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 202 183 638 142 825 955 84 710 308 42 324 043
经营活动现金流入小计 1 220 604 357 1 014 838 600 770 762 653 338 498 530
购买商品、接受劳务支付的现金 219 958 131 149 380 965 94 443 239 52 700 791
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 72 499 217 59 583 258 38 732 345 24 443 572
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 110 389 942 88 308 908 70 008 708 21 670 462
支付其他与经营活动有关的现金 215 054 575 132 882 342 85 225 522 55 129 004
经营活动现金流出小计 617 901 864 430 155 473 288 409 815 153 943 828
经营活动产生的现金流量净额 602 702 493 584 683 127 482 352 838 184 554 701
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 200 7 455 000 7 455 000 38 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 417 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 13 422 200 13 455 000 13 455 000 38 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 811 328 759 420 602 642 538 204
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 847 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 847 811 328 759 420 602 642 538 204
投资活动产生的现金流量净额 -834 389 128 12 695 580 12 852 358 -500 204
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 276 850 000 177 350 000 152 850 000 72 850 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114 288 459 95 428 871 28 099 916 5 972 991
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 970 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 392 108 459 272 778 871 180 949 916 78 822 991
筹资活动产生的现金流量净额 -392 108 459 -272 778 871 -180 949 916 -78 822 991
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -623 795 094 324 599 836 314 255 280 105 231 506
期初现金及现金等价物余额 972 291 849 972 291 849 972 291 849 972 291 849
期末现金及现金等价物余额 348 496 756 1 296 891 686 1 286 547 129 1 077 523 355
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 98 491 032 0 39 625 282 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -11 317 749 0 1 653 726 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38 660 858 0 20 306 591 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 29 522 657 0 12 517 129 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 18 732 0 -18 954 0
固定资产报废损失 207 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 73 032 910 0 36 582 806 0
投资损失(减收益) -6 000 000 0 -6 000 000 0
递延所得税资产减少 14 826 937 0 3 167 052 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 205 806 023 0 282 627 699 0
经营性应收项目的减少(减增加) 244 404 839 0 -4 480 072 0
经营性应付项目的增加(减减少) -84 743 953 0 96 371 579 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 602 702 493 0 482 352 838 0
货币资金的期末余额 348 496 756 0 1 286 547 129 0
货币资金的期初余额 972 291 849 0 972 291 849 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -623 795 094 0 314 255 280 0