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2019年08月23日 星期五

珠海港(000507)现金流量表

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珠海港现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 373 671 969 884 630 607 456 366 341 1 951 453 010
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 30 334 672 24 879 508 13 440 707 28 461 737
收到其他与经营活动有关的现金 296 202 163 218 393 905 59 647 376 87 330 096
经营活动现金流入小计 1 700 208 805 1 127 904 020 529 454 424 2 067 244 843
购买商品、接受劳务支付的现金 880 874 668 562 523 440 279 124 124 1 308 324 071
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 160 660 772 104 550 542 59 378 659 207 189 985
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 624 001 61 890 076 27 807 960 95 899 445
支付其他与经营活动有关的现金 367 623 489 263 766 861 107 076 582 176 470 984
经营活动现金流出小计 1 496 782 930 992 730 918 473 387 324 1 787 884 485
经营活动产生的现金流量净额 203 425 875 135 173 102 56 067 100 279 360 358
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 66 757 652 63 503 336 140 556 47 077 271
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 711 939 704 739 2 985 228 477
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 25 812 524
收到其他与投资活动有关的现金 255 551 500 501 500 0 53 498 764
投资活动现金流入小计 323 021 091 64 709 575 143 541 126 617 036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93 625 247 64 586 190 43 347 133 275 114 143
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 011 941 311 941 0 33 817 216
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 116 874 079
支付其他与投资活动有关的现金 370 106 704 15 016 000 45 000 000 203 113
投资活动产生的现金流出小计 470 743 892 79 914 131 88 347 133 426 008 551
投资活动产生的现金流量净额 -147 722 801 -15 204 556 -88 203 592 -299 391 515
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 594 000 000
吸收投资收到的现金 25 900 000 25 900 000 23 400 000 17 660 500
取得借款收到的现金 346 000 000 276 000 000 114 000 000 848 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 3 057 839 1 926 911 0 12 352 993
筹资活动现金流入小计 374 957 839 303 826 911 137 400 000 1 472 513 493
偿还债务支付的现金 212 606 291 191 953 145 71 953 145 1 231 905 952
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83 170 854 72 460 334 43 105 794 109 759 242
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 39 337 521 36 589 932 22 186 083 200 335 687
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 335 114 665 301 003 412 137 245 023 1 542 000 881
筹资活动产生的现金流量净额 39 843 174 2 823 500 154 977 -69 487 388
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 522 -695 -222 5 476
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 95 544 725 122 791 351 -31 981 737 -89 513 069
期初现金及现金等价物余额 309 458 022 309 458 022 309 458 022 398 971 091
期末现金及现金等价物余额 405 002 747 432 249 373 277 476 285 309 458 022
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 108 212 875 0 120 223 241
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 980 462 0 18 248 508
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 82 032 221 0 141 630 414
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 016 637 0 7 866 734
长期待摊费用摊销 0 1 555 917 0 2 374 669
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -257 113 0 2 810 845
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 54 334 978 0 105 513 606
投资损失(减收益) 0 -74 285 258 0 -85 133 141
递延所得税资产减少 0 3 585 812 0 2 832 608
递延所得税负债增加 0 -397 468 0 -936 992
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 985 174 0 10 586 465
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -92 565 133 0 -33 437 336
经营性应付项目的增加(减减少) 0 50 235 774 0 -16 944 138
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 708 572 0 3 724 877
经营活动产生的现金流量净额 0 135 173 102 0 279 360 358
货币资金的期末余额 0 432 249 373 0 309 458 022
货币资金的期初余额 0 309 458 022 0 398 971 091
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 122 791 351 0 -89 513 069