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2019年12月08日 星期天

中润资源(000506)现金流量表

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中润资源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 400 296 696 231 061 242 78 463 299 732 073 234
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 779 429 10 519 619 0 45 794 781
收到其他与经营活动有关的现金 142 485 929 62 430 527 60 610 256 94 481 232
经营活动现金流入小计 554 562 054 304 011 389 139 073 555 872 349 247
购买商品、接受劳务支付的现金 218 144 774 128 428 058 71 683 695 313 062 233
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 91 645 852 61 097 235 32 677 675 158 560 224
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 911 272 26 378 000 4 797 622 64 231 037
支付其他与经营活动有关的现金 93 553 677 73 361 875 7 204 986 607 148 614
经营活动现金流出小计 433 255 576 289 265 168 116 363 978 1 143 002 108
经营活动产生的现金流量净额 121 306 478 14 746 221 22 709 577 -270 652 861
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 117 103 117 103 0 10 140
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 30 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 180 000 000
投资活动现金流入小计 117 103 117 103 0 210 010 140
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97 976 325 92 973 725 52 130 269 173 715 649
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 17 189 066
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 277 331 396
投资活动产生的现金流出小计 97 976 325 92 973 725 52 130 269 468 236 112
投资活动产生的现金流量净额 -97 859 222 -92 856 622 -52 130 269 -258 225 972
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 448 428 312 448 428 312 51 942 432 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 400 000 000
筹资活动现金流入小计 448 428 312 448 428 312 51 942 432 700 000 000
偿还债务支付的现金 338 371 929 338 371 929 30 225 610 70 437 518
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 273 925 13 475 033 5 455 788 30 000 217
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 80 000 000 0 0 100 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 438 645 855 351 846 962 35 681 398 200 437 735
筹资活动产生的现金流量净额 9 782 458 96 581 350 16 261 034 499 562 265
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -349 914 -308 296 30 154 -40 090
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 32 879 800 18 162 653 -13 129 504 -29 356 658
期初现金及现金等价物余额 52 975 558 52 975 558 52 975 558 82 332 215
期末现金及现金等价物余额 85 855 357 71 138 211 39 846 054 52 975 558
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -145 563 526 0 9 885 052
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 41 220 463 0 85 590 752
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 34 722 475 0 61 347 644
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 749 761 0 8 900 776
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 073 328 0 -3 657
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 871 420 0 42 547 710
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -4 843 565 0 5 084 168
递延所得税负债增加 0 3 216 180 0 -5 737 722
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 98 079 224 0 131 676 288
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -125 162 875 0 26 195 688
经营性应付项目的增加(减减少) 0 92 383 337 0 -636 139 562
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 14 746 221 0 -270 652 861
货币资金的期末余额 0 71 138 211 0 52 975 558
货币资金的期初余额 0 52 975 558 0 82 332 215
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 18 162 653 0 -29 356 658