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2019年09月19日 星期四

京粮控股(000505)现金流量表

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京粮控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 822 570 435 261 403 952 110 756 486 921 600 873
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 136 150 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 245 333 510 28 064 358 11 544 601 104 839 324
经营活动现金流入小计 12 077 040 096 289 468 310 122 301 086 1 026 440 197
购买商品、接受劳务支付的现金 6 237 205 330 78 618 002 47 389 617 233 477 870
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 316 577 322 111 663 683 62 131 142 205 975 287
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 250 975 643 84 700 877 14 923 786 96 277 956
支付其他与经营活动有关的现金 6 343 725 568 84 215 959 75 085 116 232 794 270
经营活动现金流出小计 13 148 483 862 359 198 520 199 529 661 768 525 382
经营活动产生的现金流量净额 -1 071 443 766 -69 730 210 -77 228 575 257 914 815
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 342 702 070 10 000 000 10 000 000 295 667 699
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 125 769 0 0 104 787
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43 621 240 43 616 813 44 096 793 4 849 613
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 275 414 594
收到其他与投资活动有关的现金 603 828 189 49 136 49 136 0
投资活动现金流入小计 1 009 277 267 53 665 949 54 145 929 576 036 692
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29 376 357 354 835 241 018 2 975 988
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 461 400 000 0 0 42 370 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 212 344 900 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 529 501 871 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 232 623 128 354 835 241 018 45 345 988
投资活动产生的现金流量净额 -223 345 861 53 311 114 53 904 911 530 690 705
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 9 553 070 0 0 0
取得借款收到的现金 1 630 729 870 208 957 725 181 957 725 319 564 839
收到其他与筹资活动有关的现金 6 783 876 765 0 0 0
筹资活动现金流入小计 8 424 159 705 208 957 725 181 957 725 319 564 839
偿还债务支付的现金 375 954 732 256 353 451 245 090 490 1 037 370 083
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63 040 362 13 129 408 13 129 408 25 344 191
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 735 878 760 1 720 000 1 720 000 9 713 865
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 174 873 853 271 202 859 259 939 898 1 072 428 138
筹资活动产生的现金流量净额 1 249 285 852 -62 245 134 -77 982 173 -752 863 299
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 252 499 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -45 251 277 -78 664 230 -101 305 836 35 742 220
期初现金及现金等价物余额 647 870 240 246 504 351 246 504 351 205 762 132
期末现金及现金等价物余额 602 618 963 167 840 121 145 198 515 241 504 351
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 540 442 0 77 479 725
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 139 548 0 57 127 609
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 034 003 0 29 877 933
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 81 365 0 1 108 814
长期待摊费用摊销 0 970 412 0 2 852 954
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 636 646 0 -21 159 700
固定资产报废损失 0 1 108 0 344
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 150 568 0 70 520 993
投资损失(减收益) 0 1 095 372 0 -210 928 089
递延所得税资产减少 0 4 985 487 0 -4 985 487
递延所得税负债增加 0 0 0 -31 331
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 139 851 435 0 241 847 929
经营性应收项目的减少(减增加) 0 7 014 675 0 -430 591 126
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -248 678 884 0 444 794 244
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -69 730 210 0 257 914 815
货币资金的期末余额 0 167 840 121 0 241 504 351
货币资金的期初余额 0 246 504 351 0 205 762 132
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -78 664 230 0 35 742 220