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2019年12月12日 星期四

海虹控股(000503)现金流量表

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海虹控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 113 155 026 66 130 214 28 525 897 224 873 744
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 288 0 0 13 861
收到其他与经营活动有关的现金 29 484 395 25 142 019 13 301 394 225 796 235
经营活动现金流入小计 142 639 709 91 272 233 41 827 291 450 683 840
购买商品、接受劳务支付的现金 44 800 709 29 844 691 12 348 942 55 989 373
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 123 219 224 89 446 179 41 351 140 171 527 645
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 799 955 17 595 681 3 647 067 44 795 784
支付其他与经营活动有关的现金 363 522 134 137 229 467 37 244 176 155 428 507
经营活动现金流出小计 552 342 023 274 116 018 94 591 325 427 741 309
经营活动产生的现金流量净额 -409 702 314 -182 843 785 -52 764 034 22 942 531
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 37 342 629 10 658 610 0 21 588 979
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 167 445 1 350 733 365 359 4 308 745
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 161 613 23 313 13 513 300 297
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 142 923 021
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 57 080 050
投资活动现金流入小计 39 671 687 12 032 656 378 872 226 201 092
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92 966 518 61 988 872 38 262 492 109 691 558
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 513 182 0 0 49 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 93 479 700 61 988 872 38 262 492 159 191 558
投资活动产生的现金流量净额 -53 808 014 -49 956 217 -37 883 621 67 009 534
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 165 000 165 000 0 165 000
取得借款收到的现金 140 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 140 165 000 165 000 0 165 000
偿还债务支付的现金 570 103 377 706 187 716 725 865
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 313 37 438 9 437 65 074
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 165 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 756 416 415 144 197 153 790 939
筹资活动产生的现金流量净额 139 408 584 -250 144 -197 153 -625 939
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -20 007 121 -12 239 176 -2 532 551 21 413 089
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -344 108 864 -245 289 322 -93 377 359 110 739 215
期初现金及现金等价物余额 921 961 463 921 961 463 921 961 463 811 222 248
期末现金及现金等价物余额 577 852 599 676 672 141 828 584 104 921 961 463
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -91 288 036 0 13 102 480
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 185 600 0 -5 735 941
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 544 595 0 9 742 897
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 578 794 0 18 531 830
长期待摊费用摊销 0 1 684 390 0 2 735 969
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -24 913 0 859 349
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 10 700 841 0 -424 612
财务费用 0 4 863 496 0 -5 179 119
投资损失(减收益) 0 -4 402 582 0 -113 728 721
递延所得税资产减少 0 0 0 -33 781
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 487 0 336 911
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -97 476 430 0 180 510 582
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 200 053 0 -77 775 313
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -182 843 785 0 22 942 531
货币资金的期末余额 0 676 672 141 0 921 961 463
货币资金的期初余额 0 921 961 463 0 811 222 248
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -245 289 322 0 110 739 215