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2019年09月21日 星期六

山东路桥(000498)现金流量表

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山东路桥现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 076 033 056 4 782 449 743 2 803 523 480 7 523 043 018
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 3 258 667
收到其他与经营活动有关的现金 1 174 624 982 812 063 112 76 250 593 1 420 482 959
经营活动现金流入小计 9 250 658 038 5 594 512 854 2 879 774 073 8 946 784 643
购买商品、接受劳务支付的现金 6 804 735 353 4 141 868 800 2 287 704 447 5 045 013 603
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 521 841 687 352 204 024 157 435 741 814 455 780
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 357 978 517 226 426 136 115 354 394 422 918 531
支付其他与经营活动有关的现金 1 232 513 303 683 746 880 374 083 052 1 850 146 401
经营活动现金流出小计 8 917 068 860 5 404 245 840 2 934 577 633 8 132 534 315
经营活动产生的现金流量净额 333 589 179 190 267 014 -54 803 560 814 250 328
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 21 850 857
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31 897 950 31 893 180 289 400 797 343
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 300 000 000
投资活动现金流入小计 31 897 950 31 893 180 289 400 1 322 648 201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 075 386 38 954 365 16 155 440 81 716 511
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 145 747 930 98 247 930 98 247 930 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 545 100 000 520 000 000 459 964 000 2 204 900 000
投资活动产生的现金流出小计 749 923 316 657 202 295 574 367 370 2 286 616 511
投资活动产生的现金流量净额 -718 025 366 -625 309 115 -574 077 970 -963 968 310
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 817 720 000 499 000 000 499 000 000 0
吸收投资收到的现金 16 500 000 16 500 000 16 500 000 0
取得借款收到的现金 1 766 720 000 1 090 000 000 278 000 000 4 934 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 36 936 800
筹资活动现金流入小计 2 600 940 000 1 605 500 000 793 500 000 4 970 936 800
偿还债务支付的现金 2 528 066 410 1 974 311 494 831 057 000 3 167 972 603
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97 332 293 62 497 102 27 476 377 118 617 213
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 788 651 4 237 694 1 960 604 4 421 067
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 632 187 354 2 041 046 290 860 493 981 3 291 010 882
筹资活动产生的现金流量净额 -31 247 354 -435 546 290 -66 993 981 1 679 925 918
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 2 818 341 3 141 988 2 198 031 13 813 519
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -412 865 200 -867 446 404 -693 677 480 1 544 021 454
期初现金及现金等价物余额 2 338 171 096 2 248 550 709 2 248 550 709 704 529 255
期末现金及现金等价物余额 1 925 305 896 1 381 104 305 1 554 873 228 2 248 550 709
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 259 478 554 0 430 964 371
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 203 831 0 96 805 481
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 131 440 147 0 109 135 108
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 351 063 0 2 420 454
长期待摊费用摊销 0 10 500 012 0 21 661 776
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 307 052 0 -3 063 620
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 43 141 532 0 128 931 553
投资损失(减收益) 0 0 0 -21 850 857
递延所得税资产减少 0 -5 385 381 0 -8 758 831
递延所得税负债增加 0 96 001 0 241 650
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -952 261 884 0 -1 913 346 830
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -163 420 918 0 -929 867 069
经营性应付项目的增加(减减少) 0 840 817 004 0 2 900 977 143
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 190 267 014 0 814 250 328
货币资金的期末余额 0 1 381 104 305 0 2 248 550 709
货币资金的期初余额 0 2 248 550 709 0 704 529 255
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -867 446 404 0 1 544 021 454