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2019年11月19日 星期二

晨鸣纸业(000488)现金流量表

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晨鸣纸业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 20 682 008 390 12 367 242 687 6 071 765 520 22 452 690 922
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 142 113 2 575 754 49 253 9 863 432
收到其他与经营活动有关的现金 679 050 296 230 498 727 344 275 340 1 177 773 434
经营活动现金流入小计 21 367 200 799 12 600 317 168 6 416 090 113 23 640 327 789
购买商品、接受劳务支付的现金 13 560 139 183 8 746 611 691 4 284 027 735 15 711 107 188
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 796 561 408 544 347 530 254 685 584 1 094 003 908
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 212 046 215 793 983 398 349 632 992 1 452 433 419
支付其他与经营活动有关的现金 7 411 593 687 6 987 103 543 3 327 677 558 3 229 734 004
经营活动现金流出小计 22 980 340 493 17 072 046 163 8 216 023 869 21 487 278 519
经营活动产生的现金流量净额 -1 613 139 694 -4 471 728 995 -1 799 933 756 2 153 049 270
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 20 000 519
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 861 112 16 861 112 13 750 000 98 684 482
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 395 844 395 844 0 4 478 976
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 972 391 073 972 391 073 518 764 372 535 936 200
投资活动现金流入小计 989 648 029 989 648 029 532 514 372 660 100 177
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 859 472 457 746 966 959 384 623 959 2 477 554 353
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 614 110 000 606 110 000 0 1 850 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 473 582 457 1 353 076 959 384 623 959 4 327 554 353
投资活动产生的现金流量净额 -1 483 934 429 -363 428 930 147 890 413 -3 667 454 176
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 997 000 000 0
吸收投资收到的现金 40 000 000 40 000 000 0 0
取得借款收到的现金 39 497 574 620 23 101 617 577 13 559 751 516 38 340 144 110
收到其他与筹资活动有关的现金 13 220 512 476 7 720 000 594 5 011 942 829 21 326 935 501
筹资活动现金流入小计 52 758 087 096 30 861 618 171 19 568 694 344 59 667 079 611
偿还债务支付的现金 31 347 684 782 13 156 774 323 12 943 894 864 36 965 476 127
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 743 137 078 2 125 109 981 468 301 156 2 924 565 742
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 808 232 654 10 195 554 187 4 143 372 157 18 147 472 132
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 47 899 054 514 25 477 438 491 17 555 568 177 58 037 514 000
筹资活动产生的现金流量净额 4 859 032 582 5 384 179 680 2 013 126 167 1 629 565 610
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -28 349 867 -107 391 377 -12 654 908 -23 407 153
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 733 608 592 441 630 377 348 427 916 91 753 552
期初现金及现金等价物余额 1 979 861 046 1 979 861 046 1 979 861 046 1 888 107 494
期末现金及现金等价物余额 3 713 469 638 2 421 491 423 2 328 288 962 1 979 861 046
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 747 717 659 0 2 022 605 809
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 199 810 653 0 413 711 106
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 816 376 614 0 1 390 594 427
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 25 214 976 0 41 992 003
长期待摊费用摊销 0 10 052 619 0 7 680 941
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -344 803 0 1 536 454
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 11 087 874 0 20 084 426
财务费用 0 714 171 232 0 1 980 126 247
投资损失(减收益) 0 -65 864 672 0 -84 369 950
递延所得税资产减少 0 -20 288 091 0 115 771 484
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 194 720 555 0 348 249 145
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 414 834 473 0 -6 476 853 510
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -3 300 108 028 0 2 371 920 688
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -4 471 728 995 0 2 153 049 270
货币资金的期末余额 0 2 421 491 423 0 1 979 861 046
货币资金的期初余额 0 1 979 861 046 0 1 888 107 494
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 441 630 377 0 91 753 552