张家界(000430)现金流量表

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张家界现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 433 734 192 233 539 942 68 724 731 611 274 416
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 600 000
收到其他与经营活动有关的现金 17 186 410 11 590 230 15 821 420 9 329 186
经营活动现金流入小计 450 920 602 245 130 173 84 546 151 621 203 602
购买商品、接受劳务支付的现金 147 544 968 75 940 036 23 796 623 204 412 139
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 87 490 512 64 606 801 41 015 782 106 278 568
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 66 228 768 29 665 223 6 824 072 114 604 933
支付其他与经营活动有关的现金 42 664 559 20 298 865 12 347 127 63 433 411
经营活动现金流出小计 343 928 806 190 510 925 83 983 605 488 729 050
经营活动产生的现金流量净额 106 991 796 54 619 248 562 546 132 474 551
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 336 000 3 336 000 3 336 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 335 491 23 795 524 23 681 920 63 103
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 300 000
收到其他与投资活动有关的现金 56 365 116 57 930 000 0 111 151 100
投资活动现金流入小计 84 036 608 85 061 524 27 017 920 111 514 203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 541 518 312 132 922 842 62 667 153 579 668 652
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 21 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 69 600
投资活动产生的现金流出小计 541 518 312 132 922 842 62 667 153 601 238 252
投资活动产生的现金流量净额 -457 481 704 -47 861 318 -35 649 233 -489 724 049
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 839 384 158 0 0 4 000 000
取得借款收到的现金 323 800 000 323 800 000 60 000 000 480 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 27
筹资活动现金流入小计 1 163 184 158 323 800 000 60 000 000 484 500 027
偿还债务支付的现金 642 900 000 202 900 000 60 000 000 101 950 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 904 353 38 795 470 5 413 145 17 032 248
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 450 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 687 804 353 241 695 470 65 413 145 121 432 248
筹资活动产生的现金流量净额 475 379 805 82 104 530 -5 413 145 363 067 779
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 124 889 896 88 862 459 -40 499 833 5 818 282
期初现金及现金等价物余额 118 503 068 118 553 068 119 653 068 112 684 787
期末现金及现金等价物余额 243 392 965 207 415 528 79 153 236 118 503 068
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 38 606 593 0 60 441 744
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 346 510 0 308 292
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 645 694 0 55 431 166
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 900 525 0 15 260 651
长期待摊费用摊销 0 2 830 527 0 3 169 099
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -22 948 867 0 1 317 159
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 674 356 0 16 541 143
投资损失(减收益) 0 -2 961 148 0 633 024
递延所得税资产减少 0 -5 183 538 0 -6 800 972
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 198 277 0 -1 359 637
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 967 387 0 -7 782 736
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 075 740 0 -4 684 381
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -50 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 54 619 248 0 132 474 551
货币资金的期末余额 0 207 415 528 0 118 503 068
货币资金的期初余额 0 118 553 068 0 112 684 787
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 88 862 459 0 5 818 282