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2020年01月20日 星期一

兴业矿业(000426)现金流量表

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兴业矿业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 567 487 688 883 024 134 424 040 380 826 304 932
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 340 865 4 739 105 3 979 025 12 337 141
经营活动现金流入小计 1 573 828 554 887 763 239 428 019 405 838 642 072
购买商品、接受劳务支付的现金 219 110 881 114 258 258 109 322 171 310 774 529
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 550 775 44 360 725 27 477 235 55 796 550
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 366 003 695 202 015 406 68 212 576 204 962 437
支付其他与经营活动有关的现金 52 773 984 39 954 069 23 393 377 70 728 627
经营活动现金流出小计 698 439 336 400 588 458 228 405 358 642 262 143
经营活动产生的现金流量净额 875 389 218 487 174 781 199 614 047 196 379 929
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 32 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 400 847
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76 079 2 660 0 7 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 34 384 858
投资活动现金流入小计 76 079 2 660 0 66 792 705
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 698 721 698 556 063 746 539 632 310 367 261 083
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 32 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 229 935 011
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 698 721 698 556 063 746 539 632 310 629 196 095
投资活动产生的现金流量净额 -698 645 619 -556 061 086 -539 632 310 -562 403 390
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 162 405 492
取得借款收到的现金 3 031 500 000 2 880 000 000 41 000 000 1 695 363 171
收到其他与筹资活动有关的现金 95 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 126 500 000 2 880 000 000 41 000 000 2 857 768 663
偿还债务支付的现金 3 936 560 000 3 668 460 000 100 060 000 1 243 092 151
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210 718 501 130 066 270 65 248 769 263 584 906
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 95 300 000 95 300 000 300 000 640 371
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 242 578 501 3 893 826 270 165 608 769 1 507 317 428
筹资活动产生的现金流量净额 -1 116 078 501 -1 013 826 270 -124 608 769 1 350 451 235
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -939 334 902 -1 082 712 575 -464 627 032 984 427 775
期初现金及现金等价物余额 1 137 763 907 1 137 763 907 1 137 763 907 153 336 132
期末现金及现金等价物余额 198 429 005 55 051 332 673 136 875 1 137 763 907
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 205 940 127 0 89 202 309
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -16 819 460 0 -53 621 033
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 68 140 344 0 91 924 518
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 51 458 162 0 59 135 241
长期待摊费用摊销 0 318 210 0 636 420
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 328 278 0 -2 166 107
固定资产报废损失 0 0 0 108 103
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 97 081 286 0 55 740 971
投资损失(减收益) 0 -440 932 0 -400 847
递延所得税资产减少 0 5 143 657 0 -18 177 430
递延所得税负债增加 0 -8 816 940 0 -14 575 225
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 18 318 825 0 34 463 193
经营性应收项目的减少(减增加) 0 25 581 410 0 -112 324 105
经营性应付项目的增加(减减少) 0 43 598 369 0 66 433 921
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 487 174 781 0 196 379 929
货币资金的期末余额 0 55 051 332 0 1 137 763 907
货币资金的期初余额 0 1 137 763 907 0 153 336 132
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 082 712 575 0 984 427 775