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2019年09月21日 星期六

东阿阿胶(000423)现金流量表

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东阿阿胶现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 627 283 207 4 050 964 389 2 418 040 332 1 471 771 159
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 202 064 202 064 202 064 171 737
收到其他与经营活动有关的现金 200 563 064 198 682 362 124 752 128 270 580 150
经营活动现金流入小计 7 828 048 334 4 249 848 815 2 542 994 523 1 742 523 045
购买商品、接受劳务支付的现金 2 726 090 956 2 264 103 835 1 359 041 244 605 323 249
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 508 098 195 345 732 721 212 692 656 108 193 172
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 930 146 398 624 811 889 516 396 748 299 610 087
支付其他与经营活动有关的现金 1 906 323 573 1 455 939 797 1 046 148 239 585 623 830
经营活动现金流出小计 6 070 659 123 4 690 588 241 3 134 278 888 1 598 750 338
经营活动产生的现金流量净额 1 757 389 211 -440 739 426 -591 284 365 143 772 707
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 095 944 801 2 690 062 804 2 349 583 317 468 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 91 166 245 79 535 252 68 784 098 9 134 367
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 786 837 1 591 231 1 159 986 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 862 432 9 762 729 6 198 233 5 646 268
投资活动现金流入小计 3 202 760 314 2 780 952 016 2 425 725 634 482 780 635
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 313 936 578 256 874 704 155 452 958 88 201 244
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 722 804 937 1 591 596 137 1 491 596 137 355 562 804
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 26 905 258 284
投资活动产生的现金流出小计 4 036 741 515 1 848 470 842 1 647 076 000 444 022 332
投资活动产生的现金流量净额 -833 981 201 932 481 174 778 649 634 38 758 303
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 600 000 600 000 600 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 000 000 25 800
筹资活动现金流入小计 600 000 600 000 1 600 000 25 800
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 613 427 033 597 000 355 786 069 220 978
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 613 427 033 597 000 355 786 069 220 978
筹资活动产生的现金流量净额 -612 827 033 -596 400 355 813 931 -195 178
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 65 483 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 310 646 460 -104 658 607 188 179 200 182 335 833
期初现金及现金等价物余额 1 414 625 329 1 414 625 329 1 414 625 329 1 414 625 329
期末现金及现金等价物余额 1 725 271 789 1 309 966 722 1 602 804 529 1 596 961 162
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 043 994 803 0 902 682 824 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 34 852 237 0 21 269 877 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 88 125 507 0 45 052 187 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 18 211 065 0 8 747 846 0
长期待摊费用摊销 5 488 215 0 2 565 303 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 184 906 0 822 381 0
固定资产报废损失 0 0 3 083 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 17 915 671 0 -2 550 791 0
投资损失(减收益) -119 644 760 0 -70 993 191 0
递延所得税资产减少 -25 932 577 0 42 720 353 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -592 749 391 0 -1 280 155 934 0
经营性应收项目的减少(减增加) -665 053 797 0 -1 357 665 978 0
经营性应付项目的增加(减减少) 951 997 332 0 1 096 217 675 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 757 389 211 0 -591 284 365 0
货币资金的期末余额 1 725 271 789 0 1 602 804 529 0
货币资金的期初余额 1 414 625 329 0 1 414 625 329 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 310 646 460 0 188 179 200 0