南京公用(000421)现金流量表

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南京公用现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 366 130 948 2 824 559 593 1 093 660 514 4 079 832 878
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 315 571 315 571 315 057 1 158 025
收到其他与经营活动有关的现金 432 822 056 292 504 755 172 439 685 591 336 431
经营活动现金流入小计 4 799 268 574 3 117 379 919 1 266 415 255 4 686 711 080
购买商品、接受劳务支付的现金 1 976 130 807 1 388 751 474 816 409 150 3 627 442 905
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 301 449 531 210 150 123 120 800 264 599 640 918
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 303 118 386 247 367 880 100 269 245 213 315 351
支付其他与经营活动有关的现金 325 939 503 227 391 350 698 938 526 407 426 393
经营活动现金流出小计 2 906 638 227 2 073 660 827 1 736 417 185 4 823 773 223
经营活动产生的现金流量净额 1 892 630 347 1 043 719 092 -470 001 930 -137 062 143
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 218 260 95 814 55 891 150 163 554
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 51 623 781 33 318 415 8 394 000 56 672 773
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 856 539 3 837 339 438 310 95 683 946
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -5 078 797 -5 078 797 -5 078 797 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 50 619 783 32 172 772 3 809 404 302 520 272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 269 552 273 178 267 477 116 351 165 308 790 473
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 113 444 245 3 115 696 30 290 189 234 834
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 382 996 518 181 383 173 116 381 455 498 025 307
投资活动产生的现金流量净额 -332 376 735 -149 210 401 -112 572 051 -195 505 035
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 300 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 387 527 500 1 367 527 500 954 500 000 1 518 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 400 000 000 400 000 000 400 000 000 204 330 000
筹资活动现金流入小计 2 787 527 500 1 767 527 500 1 354 500 000 2 023 130 000
偿还债务支付的现金 2 210 281 183 1 387 364 205 718 699 123 1 380 411 369
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303 245 846 141 169 078 54 753 073 356 043 944
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 546 602 000 272 930 000 166 600 000 90 700 006
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 060 129 029 1 801 463 283 940 052 196 1 827 155 319
筹资活动产生的现金流量净额 -272 601 529 -33 935 783 414 447 804 195 974 681
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -26 790 -319 -169 49 183
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 287 625 293 860 572 588 -168 126 346 -136 543 313
期初现金及现金等价物余额 620 313 886 620 313 886 620 313 886 756 857 200
期末现金及现金等价物余额 1 907 939 179 1 480 886 475 452 187 540 620 313 886
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 113 369 290 0 289 027 792
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -597 960 0 27 537 936
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 82 309 939 0 198 640 590
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 055 487 0 11 162 125
长期待摊费用摊销 0 1 235 523 0 1 957 114
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 21 291 849 0 24 954 738
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -10 313 0 0
财务费用 0 13 422 272 0 33 643 787
投资损失(减收益) 0 -12 447 566 0 -59 836 732
递延所得税资产减少 0 2 076 440 0 -12 385 613
递延所得税负债增加 0 -1 884 849 0 -10 367 372
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -123 126 426 0 -1 400 129 446
经营性应收项目的减少(减增加) 0 52 532 080 0 1 638 899 544
经营性应付项目的增加(减减少) 0 890 493 326 0 -880 166 605
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 043 719 092 0 -137 062 143
货币资金的期末余额 0 1 480 886 475 0 620 313 886
货币资金的期初余额 0 620 313 886 0 756 857 200
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 860 572 588 0 -136 543 313