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2019年12月14日 星期六

通程控股(000419)现金流量表

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通程控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 306 542 319 2 257 907 247 1 161 493 714 4 350 961 578
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 020 989 0 0 6 931 978
收到其他与经营活动有关的现金 35 740 910 60 890 270 20 024 537 46 484 845
经营活动现金流入小计 3 432 761 378 2 369 893 525 1 202 869 494 4 494 577 035
购买商品、接受劳务支付的现金 2 834 739 989 1 984 536 100 1 099 384 464 3 554 409 562
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 155 713 802 125 243 540 65 367 673 238 258 471
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 131 047 081 83 084 555 38 146 345 182 157 803
支付其他与经营活动有关的现金 283 716 290 160 113 912 118 441 953 346 523 208
经营活动现金流出小计 3 578 259 554 2 495 815 216 1 348 142 596 4 405 731 519
经营活动产生的现金流量净额 -145 498 177 -125 921 692 -145 273 102 88 845 516
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 120 000 000 0 0 360 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 29 355 125 26 045 377 3 207 559 36 385 591
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 047 441 102 653 31 233 163 625
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 150 402 566 26 148 030 3 238 792 396 549 216
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 246 987 38 072 315 10 528 270 190 065 828
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 260 000 000 228 475 228 120 000 000 228 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 302 246 987 266 547 543 130 528 270 418 065 828
投资活动产生的现金流量净额 -151 844 421 -240 399 513 -127 289 478 -21 516 611
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 30 164 852 30 164 852 0 0
取得借款收到的现金 383 000 000 383 000 000 68 000 000 212 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 413 164 852 413 164 852 68 000 000 212 000 000
偿还债务支付的现金 257 000 000 142 000 000 142 000 000 252 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73 502 652 3 853 738 1 567 208 10 871 257
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 330 502 652 145 853 738 143 567 208 262 871 257
筹资活动产生的现金流量净额 82 662 200 267 311 114 -75 567 208 -50 871 257
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -214 680 398 -99 010 090 -348 129 788 16 457 648
期初现金及现金等价物余额 848 566 543 848 566 543 848 566 543 832 108 895
期末现金及现金等价物余额 633 886 145 749 556 452 500 436 755 848 566 543
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 88 858 158 0 116 414 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 191 223 0 3 410 739
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 843 059 0 68 674 940
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 085 608 0 11 549 522
长期待摊费用摊销 0 15 625 385 0 30 539 146
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 578 811 0 737 949
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 853 738 0 5 573 799
投资损失(减收益) 0 -26 045 377 0 -36 385 591
递延所得税资产减少 0 373 553 0 -1 769 241
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 72 210 858 0 18 770 459
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -122 667 492 0 -108 464 284
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -200 829 214 0 -20 205 921
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -125 921 692 0 88 845 516
货币资金的期末余额 0 749 556 452 0 848 566 543
货币资金的期初余额 0 848 566 543 0 832 108 895
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -99 010 090 0 16 457 648